99公司獲得推薦評級-更新中

時間:2019年10月30日 21:05:33 中財網
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【21:02 麥格米特(002851)2019年三季報點評:新能源汽車業務持續高增長 智能衛浴增長提速】

  10月30日給予麥格米特(002851)推薦評級。

  投資建議:該機構維持預計2019-2021 年歸母凈利潤3.63、4.92、6.55 億,同比增長80%、36%、33%,EPS 為0.77、1.05、1.40 元,考慮到公司的高成長性,智能衛浴業務增長提速具有較大增長潛力,當前公司估值較低,參考同行業估值水平,給予2019 年35 倍PE,維持目標價27 元,維持“推薦”評級。

  風險提示:新產品拓展低于預期,新能源汽車業務產品價格加速下降。

  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、7次推薦評級、4次增持評級、4次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級、1次審慎增持評級。


【20:42 泰勝風能(300129):搶裝勢頭明顯毛利率改善顯著】

  10月30日給予泰勝風能(300129)推薦評級。

  3.投資建議:該機構預計公司2019-2021 年營業收入為23.48 億元、31.77 億元、42.21億元,EPS 為0.25 元、0.33 元、0.41 元,對應當前股價PE 為18.0 倍、13.4倍、10.9 倍。公司是國內領先的風塔企業,風電搶裝將帶動風塔業務量價齊升,海上風電推動藍島海工業績快速釋放,業績進入快速增長期,估值與可比公司相比具有優勢(PEG<1),首次覆蓋給予公司“推薦”評級。

  4.風險提示:1)風電搶裝不及預期的風險;2)鋼材價格波動的風險;3)市場競爭加劇的風險。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A評級。


【20:29 中牧股份(600195):禽苗保持快增長 靜待豬苗后周期】

  10月30日給予中牧股份(600195)推薦評級。

  3.投資建議:受益肉禽養殖高景氣,公司禽苗保持高增長態勢。生豬存欄邊際改善,利好豬苗業績改善;疊加新品獲批以及海外市場擴張,看好未來業績增長。該機構預計公司 2019-2021 年 EPS 分別0.52/0.58/0.70 元,對應PE 為32/29/24 倍,給予 “推薦”評級。

  4. 風險提示:動物疫情的風險、新產品上市或低于預期的風險、動物疫苗安全的風險、市場競爭的風險等。

  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、10次推薦評級、9次增持評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、1次增持-A評級、1次Outperform評級。


【20:28 杰瑞股份(002353):鉆完井設備營收增長提升綜合毛利率 油服板塊有望成為增收突破點】

  10月30日給予杰瑞股份(002353)推薦評級。

  3.投資建議:該機構預計2019-2021 年公司可實現凈利潤13.7/19.1/23.7 億元,對應2019-2021 年EPS 為1.43/1.99/2.47 元,PE 為21/15/12 倍,維持“推薦”評級。

  4.風險提示:原油價格大幅下滑風險、匯率變動風險、部分海外項目執行政策風險。

  該股最近6個月獲得機構50次買入評級、9次跑贏行業評級、5次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、4次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次買入-A評級、3次優于大市評級、3次增持評級、2次增持-A評級。


【19:29 永輝超市(601933)2019Q3點評:多業態齊頭并進 短期費用端將會承壓】

  10月30日給予永輝超市(601933)推薦評級。

  盈利預測及估值:預計公司2019-2021 年的營收分別為872、1047、1235 億元,對應的增速分別為23.69%、20.05%、17.92%,凈利潤分別為21.15、24.54、29.27 億元,對應的PE 分別為37x、32x、27x,考慮到公司四季度推進的前置倉業務可能帶來較大的費用壓力,該機構下調至“推薦”評級。

  風險提示:四季度大力推進的前置倉業務虧損可能超預期的風險;Mini 店由于受到成熟社區生鮮店業態的沖擊,從而短期內很難通過提毛利率來實現盈利的風險;Mini 店可能受到競爭對手搶點位帶來的房租上漲的風險;三四線城市消費低迷的風險;各類資本驅動型的社區生鮮店持續開店對大店截流的風險。

  該股最近6個月獲得機構49次增持評級、30次買入評級、11次跑贏行業評級、6次強烈推薦評級、6次買入-A評級、5次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【19:23 上海機場(600009):三季度業績略超預期 轉固金額低于前期預算 長期堅定持續看好】

  10月30日給予上海機場(600009)推薦評級。

  投資建議:預計公司2019-2021年營業收入分別為117.78141.54,155.65億元,凈利潤分別為52.76,60.52,69.83億元,對應PE為26.82倍、23.38倍、20.26倍。繼續給予“推薦”評級。

  風險提示:免稅不及預期,運行成本大幅上升
  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、14次推薦評級、13次增持評級、10次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、1次Outperform評級、1次審慎增持評級。


【19:13 中牧股份(600195):非瘟疫情拖累公司盈利 看好明年迎業績上行拐點】

  10月30日給予中牧股份(600195)推薦評級。

  5. 盈利預測與評級:該機構預計公司2019-2021 年實現營業收入40.80/45.81/51.71 億元,歸母凈利潤3.52/4.52/5.26 億元,EPS分別為0.59/0.75/0.87 元,對應PE 分別為27.65x/21.56x/18.53x,維持“推薦”評級。

  風險提示:養殖行業疫情的風險,獸藥行業政策變動的風險,市場競爭加劇的風險,匯率異常波動的風險
  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、9次推薦評級、9次增持評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、1次增持-A評級、1次Outperform評級。


【18:52 博邁科(603727):LNG模塊訂單保障未來業績關注全球FPSO市場復蘇】

  10月30日給予博 邁 科(603727)推薦評級。

  3.投資建議:公司作為擅長專業模塊EPC 業務的領先企業,服務全球市場,在LNG 模塊新增大額訂單以及油氣行業整體復蘇的背景下,業績逐步進入高速增長通道。該機構預計2019-2021 年公司歸母凈利潤0.44/1.90/2.59 億元,對應EPS 分別為0.19/0.81/1.11 元,PE 為86/20/15 倍,維持“推薦”評級。

  4.風險提示:原油價格大幅下滑風險、匯率變動風險等。

  該股最近6個月獲得機構5次增持評級、3次買入評級、2次推薦評級。


【18:48 華友鈷業(603799):鈷價上行 盈利環比持續改善】

  10月30日給予華友鈷業(603799)推薦評級。

  根據盈利預測,預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為1.76、5.42、6.43 億元,對應PE 分別為117、38、32,維持“推薦”評級。

  風險提示::下游需求不及預期風險;鈷價下跌風險;匯率變動風險
  該股最近6個月獲得機構21次增持評級、6次推薦評級、5次買入評級、2次買入-B評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦-A評級。


【18:38 金徽酒(603919):調整效果明顯 基本面持續恢復中】

  10月30日給予金 徽 酒(603919)推薦評級。

  盈利預測與評級:預計19-21 年EPS 為0.79/0.91/1.08 元,對應PE20/18/15 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示: 1)競爭加劇致費用提升;2)省外擴張不及預期;3)宏觀經濟大幅波動影響行業需求
  該股最近6個月獲得機構3次推薦評級、3次增持評級、1次買入評級。


【18:34 金牌廚柜(603180)2019年三季報點評:業績符合預期 大宗、衣柜持續快速發力】

  10月30日給予金牌廚柜(603180)推薦評級。

  看好公司品牌與渠道拓展,維持“推薦”評級。公司作為定制櫥柜領域龍頭企業之一,在行業內擁有強品牌影響力;積極擴展衣柜新業務,桔家衣柜開拓期持續推進,品類擴張有望抵御房產壓力。渠道端,一方面,廚柜和衣柜渠道持續向三四線城市下沉,門店加密;另一方面,積極布局工程和海外渠道。產能端,增加廚衣柜產能及其他配套產品生產建設,突破產能瓶頸。此外,公司全面整合國內外家居產業優質供應商資源,打造“產品+平臺+整裝”全新整裝模式,8 月3 日,桔家云整裝首家線下體驗館于廈門開業,整裝業務開啟有望進一步拉動公司營收增長。該機構維持公司盈利預測,預計2019-2021 年歸母凈利潤分別為2.53、2.92、3.37 億,對應當前市值PE 分別為16、14、12 倍,考慮到前期家具板塊受地產滯后影響估值有所下行,參考公司近一年歷史動態PE 估值中樞20.5X,該機構維持目標價79 元/股,對應公司2019 年21 倍PE,考慮公司新渠道拓展的空間以及業務上的不確定性,維持“推薦”評級。

  風險提示:宏觀經濟下行導致需求不振,產能拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。


【18:26 康龍化成(300759):CMC產能逐步釋放 盈利能力持續提升】

  10月30日給予康龍化成(300759)推薦評級。

  盈利預測:該機構預計公司2019-2021 年收入分別為37.39 億元、47.65 億元、60.56 億元,同比分別增長28.58%、27.43%、27.08%;歸母凈利潤分別為4.72 億元、6.59 億元、8.48 億元,同比分別增長39.18%、39.60%、28.60%;公司2019-2021 年PE 分別為77X、55X、43X,維持“推薦”評級。

  風險提示:競爭加劇風險,人才流失風險,匯兌風險。

  該股最近6個月獲得機構26次增持評級、9次謹慎推薦評級、5次推薦評級、2次增持-A評級、1次謹慎增持評級、1次買入評級。


【18:26 浦發銀行(600000):凈息差更上層樓 不良率再創新低】

  10月30日給予浦發銀行(600000)謹慎推薦評級。

  三、投資建議:凈息差對利潤的影響看同比增幅。因為去年同期凈息差提升較快,導致三季度息差對利潤的貢獻減弱。公司通過降低信貸成本以及提高資產提速,保持利潤增速的平穩。因為對公不良率處于下行通道,資本補充后資產提速可期,所以預期公司利潤具備較強的穩定力。預測2019-2021 年歸母凈利潤同比增速分別為11.9%、14.2%、17.7%。2020 年BVPS 為18.84 元,對應0.68 倍靜態PB。給予公司目標PB為0.8-0.9 倍,目標價格區間為15.07-16.95 元,維持“謹慎推薦”評級。

  四、風險提示::關注負債端成本壓力和資產質量的穩定性
  該股最近6個月獲得機構23次增持評級、12次買入評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


【18:02 廣汽集團(601238)2019年三季報點評:3Q19合資穩中有增 自主非經影響環比表現】

  10月30日給予廣汽集團(601238)推薦評級。

  投資建議:公司日系產品力和管理能力扎實,在市場下行中依然保持增長。自主品牌則在等待調整結束發揮效益。當前股價核心催化可能仍是行業恢復。結合三季報業績,該機構將公司19-20 年凈利預期從85 億、104 億元下調至82 億、99 億元,對應增速-25%、+21%,對應當前A 股PE 15 倍、12 倍,H 股9 倍、8 倍。公司A、H 股過去3 年PE 中樞為15 倍、8 倍,考慮行業景氣有望修復、日系處于競爭優勢地位,分別給予A、H 股2020 年目標PE 15 倍、10 倍,對應目標價14.5 元人民幣(較此前12 元上調)、10.7 港元,維持“推薦”評級。

  風險提示:日系折舊壓力加大、日系盈利能力低預期、自主銷量和利潤修復低于預期等。

  該股最近6個月獲得機構36次買入評級、16次推薦評級、9次增持評級、3次買入-B評級、3次跑贏行業評級、2次中性評級、1次Buy評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級。


【17:33 永輝超市(601933)季報點評:門店數持續增長 聚焦主業推動盈利回升】

  10月30日給予永輝超市(601933)推薦評級。

  風險提示:1、宏觀經濟持續下行的風險:超市行業表現與宏觀環境密切相關,若宏觀增速持續下行,則公司發展或受負面影響;2、行業競爭加劇的風險:行業競爭或因互聯網巨頭、地產商等行業外公司的加入而將加劇;3、新業務模式不成功的風險:永輝Mini 店、到家業務等仍在培育期,若無法得出盈利模式,持續投入或成公司一大負擔;4、新門店的運營風險:永輝新開店速度較快,新門店各項條件或低于老門店水平,存在新門店運營困難、單店收入下降的風險。

  該股最近6個月獲得機構49次增持評級、30次買入評級、11次跑贏行業評級、6次強烈推薦評級、6次買入-A評級、5次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【17:23 中牧股份(600195)2019年三季報點評:業績符合預期 核心產品系列不斷完備 看好公司明年增長】

  10月30日給予中牧股份(600195)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級。暫不考慮非洲豬瘟疫苗影響,綜合考慮下游生豬產能恢復進程、公司產品系列不斷完善、化藥板塊新產能逐步建成投產等因素對公司業績影響,該機構調整公司盈利預測,預計2019-2021 年實現營收42.97/48.01/55.15(原值為43.45/46.03/51.05)億元,歸母凈利潤3.73/4.16/5.29( 原值為3.89/4.99/6.01 ) 億元, 對應EPS 為0.44/0.49/0.63 ( 原值為0.46/0.59/0.71)元,對應PE 為37/33/26 倍。當前行業可比公司2020 年平均估值水平為35 倍,考慮到公司業績修復高成長性以及穩固龍頭地位,給予公司20%溢價,對應2020 年42 倍PE,上調目標價至20.58 元,維持“推薦”評級。

  風險提示:公司新產品市場推廣不及預期,市場競爭環境加劇。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、9次增持評級、8次推薦評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、1次增持-A評級、1次Outperform評級。


【17:17 國瓷材料(300285)季報點評報告:MLCC行業去庫存拖累三季報 看好公司成長】

  10月30日給予國瓷材料(300285)推薦評級。

  盈利預測:該機構預計公司2019/2020/2021年EPS分別為0.54元、0.67元、0.80元,對應當前股價市盈率分別為38倍、30倍、25倍。首次覆蓋給予“推薦”評級。

  風險提示:需求大幅下滑;產品推廣不及預計;產品價格下滑;工藝安全事故
  該股最近6個月獲得機構20次增持評級、16次買入評級、3次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級。


【17:08 順網科技(300113)19Q3點評:傳統業務承壓 擬投資設立全資子公司 推進順網云PC應用場景擴展】

  10月30日給予順網科技(300113)推薦評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計公司2019-2021 年分別實現營收18.87/20.39/24.12 億元,歸母凈利4.56/4.99/6.31 億元,對應EPS 分別為0.66/0.72/0.91,對應PE 分別為30/27/22 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:網吧行業發展不及預期,網吧用戶流失,游戲監管政策風險,云業務布局及商用化進程不及預期,商譽減值風險,現金流風險,市場估值中樞下移等。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、6次增持評級、4次中性評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次買入-A評級、1次謹慎增持評級、1次優于大市評級。


【16:54 小熊電器(002959)2019年三季報點評:Q3收入表現亮眼 募投項目助力持續成長】

  10月30日給予小熊電器(002959)推薦評級。

  投資建議:創意新興小家電未來前景廣闊,公司深耕新興小家電領域多年,多個細分品類市場地位領先。未來隨著募投項目的建設完成,公司產能有望進一步擴大,技術研發實力料將日益完善,助力公司未來持續發展。該機構預計公司19/20/21 年EPS 分別為2.05/2.62/3.35 元,對應PE 分別為35/27/21 倍。考慮到新小家電互聯網快速增長紅利以及次新股溢價,給予目標價79 元,對應2020年30 倍PE。首次覆蓋給予“推薦”評級。

  風險提示:行業競爭加劇;新品開拓不及預期。

  該股最近6個月獲得機構7次增持評級。


【16:54 山東路橋(000498)2019年三季報點評:營收持續高增長 訂單充沛業績可期】

  10月30日給予山東路橋(000498)推薦評級。

  盈利預測及評級:該機構維持預計2019-2021 年公司EPS 為0.69、0.87、0.99 元,計算PE 為7x、5x、5x,公司在手訂單充沛,控股股東支持力度大,省內路橋施工空間廣闊。基于基建復蘇以及可比公司估值,該機構給予2020 年目標估值7-9 倍,目標價為6.12-7.86 元/股,考慮公司業務區域較集中以及業績的波動性,維持“推薦”評級。

  風險提示:基建投資增速不達預期,區域經營不達預期,養護業務不達預期。

  該股最近6個月獲得機構11次增持評級、5次推薦評級、5次買入評級、2次跑贏行業評級。



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