[三季報]雅戈爾:2019年第三季度報告

時間:2019年10月30日 16:52:24 中財網
原標題:雅戈爾:2019年第三季度報告


公司代碼:600177 公司簡稱:雅戈爾













雅戈爾集團股份有限公司

2019年第三季度報告


目錄
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司基本情況 .............................................................. 3
三、 重要事項 .................................................................. 6
四、 附錄 ..................................................................... 11
一、 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。




1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。


公司于2019年10月30日以通訊方式召開第九屆董事會第二十二次會議,以9票贊成、0票反對、
0票棄權,審議通過了《2019年第三季度報告》。


公司于2019年10月30日以通訊方式召開第九屆監事會第十九次會議,以5票贊成、0票反對、
0票棄權,審議通過了《2019年第三季度報告》。




1.3 公司負責人李如成、主管會計工作負責人吳幼光及會計機構負責人(會計主管人員)梁玲保
證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。




1.4 本公司第三季度報告未經審計。




二、 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位:元 幣種:人民幣



本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增
減(%)

總資產

79,027,513,163.87

75,612,003,575.99

4.52

歸屬于上市公司
股東的凈資產

26,960,142,845.02

28,181,670,497.56

-4.33



年初至報告期末

(1-9月)

上年初至上年報告期末

(1-9月)

比上年同期增減(%)

經營活動產生的
現金流量凈額

1,698,650,147.42

2,742,343,271.28

-38.06



年初至報告期末

上年初至上年報告期末

比上年同期增減




(1-9月)

(1-9月)

(%)

營業收入

6,867,954,349.26

4,731,876,082.29

45.14

歸屬于上市公司
股東的凈利潤

3,076,952,034.77

2,341,102,760.27

31.43

歸屬于上市公司
股東的扣除非經
常性損益的凈利


2,856,589,708.97

1,837,675,401.96

55.45

加權平均凈資產
收益率(%)

10.96

9.28

增加1.68個百分點

基本每股收益
(元/股)

0.62

0.47

33.00

稀釋每股收益
(元/股)

0.62

0.47

33.00



1、報告期內(2019年1-9月)經營活動產生的現金流量凈額較上年同期下降38.06%的主要
原因為:本期地產板塊經營活動產生的現金流量凈額為102,440.82萬元,較上年同期減少
96,214.67萬元,主要為本期地產板塊支付土地拍賣保證金51,000.00萬元及本期支付的稅費較
上年同期增加37,986.10萬元。


2、報告期內(2019年1-9月)營業收入較上年同期增長45.14%的主要原因為:報告期內地
產板塊完成雅明花苑、海晏府、大悅雅園等項目的交付,實現營業收入263,401.32萬元,較上年
同期增長173.23%。


3、報告期內(2019年1-9月)歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長31.43%的主要
原因為:本期地產板塊實現歸屬于上市公司股東的凈利潤91,010.33萬元,較上年同期增長
182.01%。


4、報告期內(2019年1-9月)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤較上年同
期增長55.45%的主要原因為:(1)本期地產板塊實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的
凈利潤87,162.86萬元,較上年同期增長186.67%;(2)本期投資板塊實現歸屬于上市公司股東
的扣除非經常性損益的凈利潤131,240.42萬元,較上年同期增長30.51%。


5、報告期內公司資本公積轉增股本,為了保持會計指標的前后期可比性,根據《企業會計準
則第34號-每股收益》,公司以調整后的股數重新計算了去年同期的每股收益。


公司自2019年6月11日實施首次回購,截至2019年9月30日,公司回購專用證券賬戶通
過集中競價交易方式累計回購公司股份187,264,446股,占公司總股本的3.73%。回購完成后公
司將依法注銷所回購的股份,公司在計算每股收益等財務指標時,公司股份總數根據回購情況按
照加權平均的方式進行計算。




非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期金額

(7-9月)

年初至報告期末金額
(1-9月)

說明

非流動資產處置損益

-508,154.62

95,075,468.61

固定資產、無形資產處置
收益

計入當期損益的政府
補助,但與公司正常經

25,221,685.81

140,049,180.58

政府補助




營業務密切相關,符合
國家政策規定、按照一
定標準定額或定量持
續享受的政府補助除


委托他人投資或管理
資產的損益

127,232.72

700,665.11



除上述各項之外的其
他營業外收入和支出

-1,235,360.25

4,995,445.21



少數股東權益影響額
(稅后)

-365,433.31

-149,791.86



所得稅影響額

12,922,431.97

-20,308,641.85



合計

36,162,402.32

220,362,325.80







2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位:股

股東總數(戶)

114,598

前十名股東持股情況

股東名稱

(全稱)

期末持股數量

比例(%)

持有有限售條
件股份數量

質押或凍結情況

股東性質

股份狀態

數量

寧波雅戈爾控股有限
公司

1,529,058,577

30.50

0





境內非國有法人

昆侖信托有限責任公
司-昆侖信托·添盈
投資一號集合資金信
托計劃

611,453,922

12.19

0

未知



其他

中國證券金融股份有
限公司

251,131,792

5.01

0

未知



其他

雅戈爾集團股份有限
公司回購專用證券賬


187,264,446

3.73

0





其他

李如成

126,436,328

2.52

0





境內自然人

深圳市博睿財智控股
有限公司

98,000,000

1.95

0

未知



境內非國有法人

香港中央結算有限公


50,742,302

1.01

0

未知



其他

深圳市恩情投資發展
有限公司

48,290,228

0.96

0

未知



境內非國有法人

國泰君安證券資管-
光大銀行國泰君安
君得明混合型集合資
產管理計劃

39,999,920

0.80

0

未知



其他




寧波盛達發展有限公


39,606,947

0.79

0





境內非國有法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通股的數


股份種類及數量

種類

數量

寧波雅戈爾控股有限公司

1,529,058,577

人民幣普通股

1,529,058,577

昆侖信托有限責任公司-昆侖信托·添盈
投資一號集合資金信托計劃

611,453,922

人民幣普通股

611,453,922

中國證券金融股份有限公司

251,131,792

人民幣普通股

251,131,792

雅戈爾集團股份有限公司回購專用證券賬


187,264,446

人民幣普通股

187,264,446

李如成

126,436,328

人民幣普通股

126,436,328

深圳市博睿財智控股有限公司

98,000,000

人民幣普通股

98,000,000

香港中央結算有限公司

50,742,302

人民幣普通股

50,742,302

深圳市恩情投資發展有限公司

48,290,228

人民幣普通股

48,290,228

國泰君安證券資管-光大銀行國泰君安
君得明混合型集合資產管理計劃

39,999,920

人民幣普通股

39,999,920

寧波盛達發展有限公司

39,606,947

人民幣普通股

39,606,947

上述股東關聯關系或一致行動的說明

寧波雅戈爾控股有限公司、寧波盛達發展有限公司、李如成系一致行動人;
其他股東未知其有無關聯關系或者是否屬于一致行動人。






2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表

□適用 √不適用

三、 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

2019年1-9月,雅戈爾實現營業收入686,795.43萬元,歸屬于上市公司股東的凈利潤
307,695.20萬元,分別較上年同期增長45.14%、31.43%;其中:

時尚服裝板塊實現營業收入423,508.36萬元,歸屬于上市公司股東的凈利潤77,518.71萬元,
分別較上年同期增長12.41%、27.89%;

地產板塊實現營業收入263,401.32萬元,歸屬于上市公司股東的凈利潤91,010.33萬元,分
別較上年同期增長173.23%、182.01%;

投資業務實現凈利潤139,166.16萬元,較上年同期減少2,061.10萬元,降低1.46%。


(一)時尚服裝

報告期內,雅戈爾時尚服裝堅定推進“智能制造”、“智慧營銷”、“生態科技”三大戰略,
其中品牌服裝業務完成營業收入364,240.07萬元,較上年同期增長6.92%;實現歸屬于上市公司
股東的凈利潤77,798.15萬元,較上年同期增長30.91%。



單位:萬元



營業收入

營業成本

毛利率

營業收入比上
年增減

營業成本比
上年增減

毛利率比上
年增減

分產品

品牌襯衫

115,455.11

29,732.14

74.25%

1.49%

-8.15%

2.70%

品牌西服

71,149.08

24,547.04

65.50%

2.20%

-7.09%

3.45%

品牌褲子

59,234.28

15,603.51

73.66%

7.58%

-3.76%

3.11%

品牌上衣

108,391.82

35,101.58

67.62%

13.39%

4.50%

2.76%

其他

10,009.79

3,998.70

60.05%

51.02%

48.47%

0.68%

分品牌

YOUNGOR

293,810.18

86,750.48

70.47%

1.55%

-5.35%

2.15%

Hart
Schaffner
Marx

34,599.31

9,354.76

72.96%

32.09%

6.31%

6.55%

MAYOR

26,917.59

9,169.96

65.93%

46.39%

58.89%

-2.68%

HANP

7,594.24

3,210.16

57.73%

118.41%

96.97%

4.60%

CEO

1,318.75

497.61

62.27%

100.00%

100.00%

-

分渠道

自營網點

117,971.89

31,386.55

73.39%

-0.03%

-5.85%

1.64%

購物中心
網點

38,620.90

8,739.90

77.37%

44.67%

33.27%

1.94%

商場網點

144,151.70

44,618.97

69.05%

5.30%

-1.97%

2.30%

加盟網點

10,939.89

2,996.11

72.61%

-2.15%

-7.18%

1.48%

團購

35,142.48

15,471.54

55.97%

-5.63%

-20.03%

7.92%

線上銷售

17,413.21

5,769.91

66.86%

63.66%

74.76%

-2.11%

合計

364,240.07

108,982.98

70.08%

6.92%

-2.07%

2.75%



截至報告期末,雅戈爾營銷網點合計2,352家,營業面積44.85萬平方米,較年初增加3.68
萬平方米;其中:

網點類型

數量(家)

面積(平方米)

2019年9月末

2018年末

變動

2019年9月末

2018年末

變動

自營網點

469

481

-12

182,642

177,878

4,765

購物中心網點

337

252

85

71,578

53,998

17,580

商場網點

1,347

1,324

23

172,832

158,370

14,462

加盟網點

199

201

-2

21,436

21,435

1

合計

2,352

2,258

94

448,488

411,680

36,808



截至報告期末,雅戈爾全品牌會員人數達到613.88萬人,較年初增加50.18萬人。




(二)地產板塊

報告期內,雅戈爾地產開發業務有序推進:

新開工項目 5個,開工面積 73.48萬平方米;竣工項目3個,竣工面積32.08萬平方米。截
至報告期末,在建項目12個,在建面積154.60萬平方米。



完成預售面積35.16萬平方米(訂單口徑、合作項目按照權益比例折算),較上年同期增長
19.33%,期末結存可售面積21.85萬平方米;實現預售金額1,065,315.91萬元,較上年同期增長
23.97%。


截至報告期末,雅戈爾土地儲備7個,與年初相比,新增合作項目寧波長風YZ13-02地塊、
江南公路地段JD08地塊、五江口地塊。


單位:萬平方米

序號

持有待開發土地

區域

項目

面積

規劃計容建筑
面積

是/否涉及合作
開發項目

合作開發項目
的權益占比

1

寧波

老鷹山地塊

10.96

12.73





2

寧波

慈長河康旅小鎮項目1號
地塊

12.73

16.79



50%

3

寧波

慈長河康旅小鎮項目2號
地塊

13.99

16.48



50%

4

寧波

長豐YZ13-02地塊

6.12

13.4



50%

5

寧波

江南公路地段JD08地塊

5.30

10.61



50%

6

寧波

五江口地塊

19.11

47.83



暫未確定

7

云南

漢麻廠地塊

21.56

51.73







報告期內,康旅業務旗下的普濟醫院項目進入主體施工階段,慈溪康旅小鎮項目按期開工。




(三)主要會計報表項目變動分析

(1)、資產負債情況變動分析

單位:萬元

項目

2019年9月30日

2018年12月31日

增減額

增減幅度

貨幣資金

1,584,657.55

1,070,806.02

513,851.52

47.99%

交易性金融資產

250,000.00

不適用

不適用

不適用

以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產

不適用

297,085.60

不適用

不適用

其他應收款

355,891.02

147,017.12

208,873.90

142.07%

其他流動資產

149,201.07

353,222.92

-204,021.85

-57.76%

可供出售金融資產

不適用

2,044,854.71

不適用

不適用

其他權益工具投資

1,424,041.67

不適用

不適用

不適用

預收款項

1,395,600.60

1,004,721.66

390,878.94

38.90%

其他應付款

298,834.12

128,984.07

169,850.05

131.68%

實收資本

501,402.63

358,144.74

143,257.89

40.00%

其他綜合收益

-226,767.42

181,662.29

-408,429.70

-224.83%



1、報告期末貨幣資金較上年度末增長47.99%的主要原因為:報告期內理財產品到期贖回,
期末貨幣資金增加。


2、報告期末其他應收款較上年度末增長142.07%的主要原因為:本期拍地保證金增加
51,000.00萬元,合作開發項目往來款增加137,520.98萬元。


3、報告期末預收款項較上年度末增長38.90%的主要原因為:期末地產板塊預收房款為
1,357,669.82萬元,較上年度末962,731.62萬元增加394,938.20萬元。


4、報告期末其他應付款較上年度末增長131.68%的主要原因為:本期合作開發項目往來款增


加155,043.58萬元。


5、報告期末實收資本較上年度末增長40.00%的原因為: 報告期內公司以總股本
3,581,447,353股為基數,以資本公積金向全體股東每10股轉增4股,共計轉增1,432,578,941
股,轉增后總股本為5,014,026,294股。


6、報告期末交易性金融資產、以公允價值變動且其變動計入當期損益的金融資產、其他流動
資產、可供出售金融資產、其他權益工具投資、其他綜合收益變動的主要原因為:公司自2019
年1月1日起執行《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號—
—金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期會計》和《企業會計準則第37號——金融工
具列報》(2017年修訂),對相關報表項目進行了調整,具體調整情況詳見四、附錄-4.2 首次執
行新金融工具準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況及各項目調整情況說明。




(2)、經營成果分析

單位:萬元

項目

2019年1-9月

2018年1-9月

增減額

增減幅度

營業收入

686,795.43

473,187.61

213,607.83

45.14%

營業成本

277,342.37

197,530.06

79,812.31

40.41%

研發費用

7,794.10

1,740.16

6,053.95

347.90%

財務費用

85,041.50

55,967.17

29,074.32

51.95%

資產減值損失(損失以“-”

號填列)

-264.98

-27,387.98

27,122.99

不適用

資產處置收益

4,280.83

2,183.36

2,097.47

96.07%

營業外收入

13,608.57

8,818.59

4,789.99

54.32%

營業外支出

958.11

4,309.40

-3,351.29

-77.77%

歸屬于上市公司股東的凈利潤

307,695.20

234,110.28

73,584.93

31.43%

其他綜合收益的稅后凈額

-88,030.09

57,430.17

-145,460.26

-253.28%



1、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司股東的凈利潤分別較上年同期增長45.14%、
40.41%、31.43%的主要原因為:報告期內地產板塊完成雅明花苑、海晏府、大悅雅園等項目的交
付,實現營業收入263,401.32萬元、歸屬于上市公司股東的凈利潤91,010.33萬元,分別較上年
同期增長173.23%、182.01%。


2、報告期內研發費用較上年同期增長347.90%的主要原因為:報告期內,公司加大研發投入,
在成衣制造中強化DP免燙、水洗等工藝的開發,同時不斷推進智慧營銷、智能制造。


3、報告期內財務費用較上年同期增長51.95%的主要原因為:本期利息收入為15,094.15萬
元,較上年同期減少26,562.27萬元,主要系上年同期公司三年期融資保證金到期,確認利息收入
37,304.63萬元。


4、報告期內資產減值損失較上年同期減少27,122.99萬元的主要原因為:公司上年同期計提
中信股份資產減值損失29,759.38萬元,本期無此項目。


5、報告期內資產處置收益較上年同期增長96.07%的主要原因為:本期公司調整出售自有物
業產生資產處置收益4,154.77萬元。


6、報告期內營業外收入較上年同期增長54.32%的主要原因為:本期公司收到政府補助較上
年同期增加6,233.85萬元。


7、報告期內營業外支出較上年同期下降77.77%的主要原因為:上年同期公益性捐贈3,000
萬元,本期無此項目。


8、報告期內其他綜合收益的稅后凈額較上年同期下降253.28%的主要原因為:本期其他權益


工具投資公允價值變動計入其他綜合收益稅后凈額-102,781.46萬元。




(3)、現金流量分析

單位:萬元

項目

2019年1-9月

2018年1-9月

增減額

增減幅度

經營活動產生的現金流量凈額

169,865.01

274,234.33

-104,369.31

-38.06%

投資活動產生的現金流量凈額

642,658.63

153,383.07

489,275.56

318.99%

籌資活動產生的現金流量凈額

-181,505.96

59,511.61

-241,017.57

-404.99%



1、報告期內(2019年1-9月)經營活動產生的現金流量凈額較上年同期下降38.06%的主要
原因為:本期地產板塊經營活動產生的現金流量凈額為102,440.82萬元,較上年同期減少
96,214.67萬元,主要為本期地產板塊支付土地拍賣保證金51,000.00萬元及本期支付的稅費較
上年同期增加37,986.10萬元。


2、報告期內(2019年1-9月)投資活動產生的現金流量凈額較上年同期增長318.99%的主要
原因為:報告期內,公司貫徹執行“不再新增、加快處置財務性股權投資方案”,投資支付的現金
為41,372.15萬元,較上年同期減少831,945.02萬元。


3、報告期內(2019年1-9月)籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期下降404.99%的主要
原因為:①本期借款凈流出為92,467.22萬元,較上年同期凈流入30,506.47萬元增加流出
122,973.69萬元;②截至2019年9月30日,公司回購專用證券賬戶通過集中競價交易方式累計
回購公司股份187,264,446股,已支付的資金總額為人民幣118,582.67萬元,計入支付的其他與
籌資活動有關的現金。


3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用 □不適用

公司于2019年4月26日、5月20日分別召開第九屆董事會第十九次會議、2018年年度股東大會,
審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》,并于2019年6月10日披露了《關于
以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》。


截至2019年9月30日,公司回購專用證券賬戶通過集中競價交易方式累計回購公司股份
187,264,446股,占公司總股本的3.73%,成交最低價格為6.11元,成交最高價格為6.57元,已支
付的資金總額為人民幣1,185,826,707.17元(含交易費用)。


3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用 √不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
示及原因說明

□適用 √不適用

公司名稱

雅戈爾集團股份有限公司

法定代表人

李如成

日期

2019年10月30日






四、 附錄

4.1 財務報表

合并資產負債表

2019年9月30日

編制單位:雅戈爾集團股份有限公司



單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年9月30日

2018年12月31日

流動資產:



貨幣資金

15,846,575,464.91

10,708,060,229.95

結算備付金





拆出資金





交易性金融資產

2,500,000,000.00



以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產



2,970,855,990.51

衍生金融資產





應收票據

10,193,991.97

32,780,378.64

應收賬款

199,774,035.23

346,731,870.64

應收款項融資





預付款項

182,562,179.89

132,404,081.12

應收保費





應收分保賬款





應收分保合同準備金





其他應收款

3,558,910,183.56

1,470,171,186.58

其中:應收利息

1,917,044.85

1,267,489.31

應收股利





買入返售金融資產





存貨

17,539,283,832.22

14,520,584,094.50

持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

1,492,010,664.17

3,532,229,169.63

流動資產合計

41,329,310,351.95

33,713,817,001.57

非流動資產:



發放貸款和墊款





債權投資





可供出售金融資產



20,448,547,081.71

其他債權投資





持有至到期投資





長期應收款








長期股權投資

15,403,022,447.65

13,307,585,849.68

其他權益工具投資

14,240,416,659.54



其他非流動金融資產

93,473,845.86



投資性房地產

382,486,966.38

390,882,259.49

固定資產

6,503,114,894.11

6,685,013,172.46

在建工程

441,358,644.35

384,277,240.38

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

335,019,280.83

401,045,209.98

開發支出





商譽

35,670,361.17

35,670,361.17

長期待攤費用

30,089,045.97

28,662,904.78

遞延所得稅資產

226,781,260.16

202,539,317.91

其他非流動資產

6,769,405.90

13,963,176.86

非流動資產合計

37,698,202,811.92

41,898,186,574.42

資產總計

79,027,513,163.87

75,612,003,575.99

流動負債:



短期借款

18,880,520,000.00

16,398,830,000.00

向中央銀行借款





拆入資金





交易性金融負債





以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債





衍生金融負債





應付票據

71,767,949.60

75,018,936.49

應付賬款

851,000,413.88

980,343,529.04

預收款項

13,956,005,996.05

10,047,216,556.47

賣出回購金融資產款





吸收存款及同業存放





代理買賣證券款





代理承銷證券款





應付職工薪酬

183,415,843.05

278,094,047.30

應交稅費

1,354,094,156.69

1,699,036,165.45

其他應付款

2,988,341,184.81

1,289,840,674.44

其中:應付利息

216,446,407.60

175,302,246.71

應付股利



4,129,116.87

應付手續費及傭金





應付分保賬款





持有待售負債





一年內到期的非流動負債

190,987,685.67

208,564,798.59

其他流動負債








流動負債合計

38,476,133,229.75

30,976,944,707.78

非流動負債:





保險合同準備金





長期借款

12,855,109,698.90

15,694,586,600.81

應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款

31,742,977.14

38,057,957.44

長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益





遞延所得稅負債

465,888,148.30

521,120,613.33

其他非流動負債





非流動負債合計

13,352,740,824.34

16,253,765,171.58

負債合計

51,828,874,054.09

47,230,709,879.36

所有者權益(或股東權益)



實收資本(或股本)

5,014,026,294.00

3,581,447,353.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

3,304,127,864.77

4,445,532,071.67

減:庫存股

1,185,826,707.17



其他綜合收益

-2,267,674,165.80

1,816,622,863.85

專項儲備





盈余公積

2,383,069,506.94

2,383,069,506.94

一般風險準備





未分配利潤

19,712,420,052.28

15,954,998,702.10

歸屬于母公司所有者權益(或股東權
益)合計

26,960,142,845.02

28,181,670,497.56

少數股東權益

238,496,264.76

199,623,199.07

所有者權益(或股東權益)合計

27,198,639,109.78

28,381,293,696.63

負債和所有者權益(或股東權益)
總計

79,027,513,163.87

75,612,003,575.99





法定代表人:李如成 主管會計工作負責人:吳幼光 會計機構負責人:梁玲














母公司資產負債表

2019年9月30日

編制單位:雅戈爾集團股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年9月30日

2018年12月31日

流動資產:



貨幣資金

12,033,135,558.07

7,843,818,246.94

交易性金融資產

2,500,000,000.00



以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產



2,970,855,990.51

衍生金融資產





應收票據





應收賬款





應收款項融資





預付款項

15,472,452.76

135,818.70

其他應收款

1,110,409,773.24

1,287,429,883.59

其中:應收利息





應收股利





存貨

18,474.32

3,828.74

持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產



2,455,551,778.42

流動資產合計

15,659,036,258.39

14,557,795,546.90

非流動資產:



債權投資





可供出售金融資產



3,735,435,761.93

其他債權投資





持有至到期投資





長期應收款





長期股權投資

27,839,198,137.38

24,904,009,231.83

其他權益工具投資

4,138,929,619.72



其他非流動金融資產





投資性房地產





固定資產

100,418,431.32

105,125,923.87

在建工程





生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

14,317,273.69

11,680,039.24

開發支出





商譽





長期待攤費用








遞延所得稅資產

80,120.17

12,224,543.50

其他非流動資產

914,129,640.07

914,982,915.93

非流動資產合計

33,007,073,222.35

29,683,458,416.30

資產總計

48,666,109,480.74

44,241,253,963.20

流動負債:



短期借款

14,919,000,000.00

13,974,000,000.00

交易性金融負債





以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債





衍生金融負債





應付票據





應付賬款





預收款項





應付職工薪酬



9,214,616.71

應交稅費

2,221,484.54

42,702,870.16

其他應付款

8,336,862,569.74

5,099,821,462.26

其中:應付利息

26,468,811.05

17,177,611.13

應付股利





持有待售負債





一年內到期的非流動負債

182,000,000.00

182,000,000.00

其他流動負債





流動負債合計

23,440,084,054.28

19,307,738,949.13

非流動負債:



長期借款

545,000,000.00

636,000,000.00

應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款

918,468.00

914,918.00

長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益





遞延所得稅負債

417,784,103.88

334,275,811.93

其他非流動負債





非流動負債合計

963,702,571.88

971,190,729.93

負債合計

24,403,786,626.16

20,278,929,679.06

所有者權益(或股東權益)



實收資本(或股本)

5,014,026,294.00

3,581,447,353.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

3,739,158,026.70

4,166,014,558.63




減:庫存股

1,185,826,707.17



其他綜合收益

613,150,259.74

148,584,922.54

專項儲備





盈余公積

1,805,789,058.00

1,805,789,058.00

未分配利潤

14,276,025,923.31

14,260,488,391.97

所有者權益(或股東權益)合計

24,262,322,854.58

23,962,324,284.14

負債和所有者權益(或股東權益)
總計

48,666,109,480.74

44,241,253,963.20





法定代表人:李如成 主管會計工作負責人:吳幼光 會計機構負責人:梁玲






合并利潤表

2019年1—9月

編制單位:雅戈爾集團股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年第三季度
(7-9月)

2018年第三季度
(7-9月)

2019年前三季度
(1-9月)

2018年前三季度
(1-9月)

一、營業總收入

2,285,391,595.94

1,146,325,282.91

6,867,954,349.26

4,731,876,082.29

其中:營業收入

2,285,391,595.94

1,146,325,282.91

6,867,954,349.26

4,731,876,082.29

利息收入









已賺保費









手續費及
傭金收入









二、營業總成本

1,786,897,710.02

1,110,610,494.41

6,006,714,185.55

4,632,168,401.21

其中:營業成本

726,237,808.42

494,774,252.16

2,773,423,699.17

1,975,300,623.15

利息支出









手續費及
傭金支出









退保金









賠付支出
凈額









提取保險
責任準備金凈額









保單紅利
支出









分保費用









稅金及附


62,358,855.45

42,635,615.86

179,893,021.99

143,394,920.16

銷售費用

537,278,072.81

475,273,494.36

1,583,806,015.78

1,448,591,302.92

管理費用

149,550,294.45

136,131,568.66

541,235,481.82

487,808,279.73

研發費用

33,723,617.24

9,398,465.74

77,941,007.83

17,401,557.44

財務費用

277,749,061.65

-47,602,902.37

850,414,958.96

559,671,717.81

其中:利
息費用

396,369,361.78

274,660,780.02

972,060,540.16

927,179,286.71


息收入

114,921,877.26

367,635,067.02

150,941,528.22

416,564,216.24

加:其他收益

427,209.25

3,577,858.96

18,967,183.26

7,124,731.72

投資收益
(損失以“-”

號填列)

595,785,525.57

894,262,511.38

2,340,781,086.62

2,771,925,355.86

其中:對
聯營企業和合營

579,735,591.46

636,690,176.90

1,645,688,031.12

1,415,639,188.81




企業的投資收益


攤余成本計量的
金融資產終止確
認收益









匯兌收益
(損失以“-”

號填列)









凈敞口套
期收益(損失以
“-”號填列)









公允價值
變動收益(損失
以“-”號填列)



3,862,899.35





信用減值
損失(損失以
“-”號填列)

5,444,864.92



2,515,512.88



資產減值
損失(損失以
“-”號填列)

-958,935.60

24,516,564.78

-2,649,826.36

-273,879,766.15

資產處置
收益(損失以
“-”號填列)

-508,154.62

-158,489.24

42,808,265.95

21,833,560.95

三、營業利潤(虧
損以“-”號填
列)

1,098,684,395.44

961,776,133.73

3,263,662,386.06

2,626,711,563.46

加:營業外收


26,840,204.46

25,198,796.92

136,085,738.92

88,185,882.85

減:營業外支


4,459,625.55

2,403,157.44

9,581,101.09

43,094,017.99

四、利潤總額(虧
損總額以“-”

號填列)

1,121,064,974.35

984,571,773.21

3,390,167,023.89

2,671,803,428.32

減:所得稅費


78,714,451.17

130,004,710.02

315,583,393.67

329,282,252.37

五、凈利潤(凈
虧損以“-”號
填列)

1,042,350,523.18

854,567,063.19

3,074,583,630.22

2,342,521,175.95

(一)按經營
持續性分類









1.持續經
營凈利潤(凈虧
損以“-”號填

1,042,350,523.18

854,567,063.19

3,074,583,630.22

2,342,521,175.95




列)

2.終止經
營凈利潤(凈虧
損以“-”號填
列)









(二)按所有
權歸屬分類









1.歸屬于
母公司股東的凈
利潤(凈虧損以
“-”號填列)

1,049,880,340.92

852,343,555.19

3,076,952,034.77

2,341,102,760.27

2.少數股
東損益(凈虧損
以“-”號填列)

-7,529,817.74

2,223,508.00

-2,368,404.55

1,418,415.68

六、其他綜合收
益的稅后凈額

-1,015,581,867.64

669,296,870.10

-880,300,913.58

574,301,659.01

歸屬母公司所
有者的其他綜合
收益的稅后凈額

-1,015,581,867.64

669,296,870.10

-880,300,913.58

574,301,659.01

(一)不能
重分類進損益的
其他綜合收益

-940,834,375.49



-1,027,814,557.59



1.重新計
量設定受益計劃
變動額









2.權益法
下不能轉損益的
其他綜合收益









3.其他權
益工具投資公允
價值變動

-940,834,375.49



-1,027,814,557.59



4.企業自
身信用風險公允
價值變動









(二)將重
分類進損益的其
他綜合收益

-74,747,492.15

669,296,870.10

147,513,644.01

574,301,659.01

1.權益法
下可轉損益的其
他綜合收益

-105,908,209.02

8,993,530.44

110,917,591.55

219,575,111.54

2.其他債
權投資公允價值
變動












3.可供出
售金融資產公允
價值變動損益



555,904,343.59



234,572,052.81

4.金融資
產重分類計入其
他綜合收益的金










5.持有至
到期投資重分類
為可供出售金融
資產損益









6.其他債
權投資信用減值
準備









7. 現金
流量套期儲備
(現金流量套期
損益的有效部
分)









8.外幣財
務報表折算差額

31,160,716.87

104,398,996.07

36,596,052.46

120,154,494.66

9.其他









歸屬于少數股
東的其他綜合收
益的稅后凈額









七、綜合收益總


26,768,655.54

1,523,863,933.29

2,194,282,716.64

2,916,822,834.96

歸屬于母公司
所有者的綜合收
益總額

34,298,473.28

1,521,640,425.29

2,196,651,121.19

2,915,404,419.28

歸屬于少數股
東的綜合收益總


-7,529,817.74

2,223,508.00

-2,368,404.55

1,418,415.68

八、每股收益:









(一)基本每
股收益(元/股)

0.21

0.17

0.62

0.47

(二)稀釋每
股收益(元/股)

0.21

0.17

0.62

0.47





本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0元, 上期被合并方實現
的凈利潤為: 0 元。


法定代表人:李如成 主管會計工作負責人:吳幼光 會計機構負責人:梁玲




母公司利潤表

2019年1—9月

編制單位:雅戈爾集團股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年第三季
度(7-9月)

2018年第三季度
(7-9月)

2019年前三季度
(1-9月)

2018年前三季度
(1-9月)

一、營業收入





290,055.26

266,666.67

減:營業成本









稅金及附加

468,378.55

303,050.00

873,723.55

2,263,010.56

銷售費用









管理費用

18,302,716.19

15,599,587.72

71,036,230.98

88,558,359.60

研發費用









財務費用

66,674,870.30

-215,382,647.21

378,679,579.70

159,803,189.00

其中:利息
費用

164,283,013.30

177,422,659.21

484,241,082.22

517,582,065.88

利息
收入

91,876,300.61

377,509,413.43

124,742,910.39

387,356,349.81

加:其他收益



14,600.00



14,600.00

投資收益
(損失以“-”號
填列)

573,304,213.69

3,009,484,172.74

2,100,321,834.87

6,241,606,182.88

其中:對聯
營企業和合營企業
的投資收益

535,403,512.30

445,455,083.38

1,560,636,990.53

1,199,219,352.82

以攤
余成本計量的金融
資產終止確認收益









凈敞口套期
收益(損失以“-”

號填列)









公允價值變
動收益(損失以
“-”號填列)



3,862,899.35





信用減值損
失(損失以“-”

號填列)

731,662.10



-231,490.71



資產減值損
失(損失以“-”

號填列)



-1,909.96



-47,032.92

資產處置收
益(損失以“-”

號填列)



1,285,995.72

53,287.51

1,285,995.72

二、營業利潤(虧

488,589,910.75

3,214,125,767.34

1,649,844,152.70

5,992,501,853.19




損以“-”號填列)

加:營業外收入

184,542.13

106,278.39

60,928,342.13

1,970,415.38

減:營業外支出

1,007,166.35

103,850.00

1,303,408.18

34,320,835.86

三、利潤總額(虧
損總額以“-”號
填列)

487,767,286.53

3,214,128,195.73

1,709,469,086.65

5,960,151,432.71

減:所得稅費


-11,248,191.72

29,353,672.23

-11,488,979.92

73,373,537.04

四、凈利潤(凈虧
損以“-”號填列)

499,015,478.25

3,184,774,523.50

1,720,958,066.57

5,886,777,895.67

(一)持續經營
凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)

499,015,478.25

3,184,774,523.50

1,720,958,066.57

5,886,777,895.67

(二)終止經營
凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)









五、其他綜合收益
的稅后凈額

107,943,012.49

-37,084,021.31

443,932,070.53

81,321,769.01

(一)不能重分
類進損益的其他綜
合收益

201,317,192.52



320,480,449.99



1.重新計量設
定受益計劃變動額









2.權益法下不
能轉損益的其他綜
合收益









3.其他權益工
具投資公允價值變


201,317,192.52



320,480,449.99



4.企業自身信
用風險公允價值變










(二)將重分類
進損益的其他綜合
收益

-93,374,180.03

-37,084,021.31

123,451,620.54

81,321,769.01

1.權益法下可
轉損益的其他綜合
收益

-93,374,180.03

-2,456,718.56

123,451,620.54

208,124,862.54

2.其他債權投
資公允價值變動









3.可供出售金
融資產公允價值變
動損益



-34,627,302.75



-126,803,093.53




4.金融資產重
分類計入其他綜合
收益的金額









5.持有至到期
投資重分類為可供
出售金融資產損益









6.其他債權投
資信用減值準備









7. 現金流量
套期儲備(現金流
量套期損益的有效
部分)









8.外幣財務報
表折算差額









9.其他









六、綜合收益總額

606,958,490.74

3,147,690,502.19

2,164,890,137.10

5,968,099,664.68

七、每股收益:









(一)基本每
股收益(元/股)









(二)稀釋每
股收益(元/股)













法定代表人:李如成 主管會計工作負責人:吳幼光 會計機構負責人:梁玲








合并現金流量表

2019年1—9月

編制單位:雅戈爾集團股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年前三季度

(1-9月)

2018年前三季度

(1-9月)

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

11,629,250,650.49

10,682,475,298.76

客戶存款和同業存放款項凈增加額





向中央銀行借款凈增加額





向其他金融機構拆入資金凈增加額





收到原保險合同保費取得的現金





收到再保業務現金凈額





保戶儲金及投資款凈增加額





收取利息、手續費及傭金的現金





拆入資金凈增加額





回購業務資金凈增加額





代理買賣證券收到的現金凈額





收到的稅費返還

8,569,785.24

4,698,607.70

收到其他與經營活動有關的現金

727,109,766.78

968,190,347.63

經營活動現金流入小計

12,364,930,202.51

11,655,364,254.09

購買商品、接受勞務支付的現金

5,652,738,166.14

5,243,717,732.59

客戶貸款及墊款凈增加額





存放中央銀行和同業款項凈增加額





支付原保險合同賠付款項的現金





拆出資金凈增加額





支付利息、手續費及傭金的現金





支付保單紅利的現金





支付給職工及為職工支付的現金

1,280,632,849.17

1,142,591,299.10

支付的各項稅費

1,641,041,901.14

1,310,429,086.51

支付其他與經營活動有關的現金

2,091,867,138.64

1,216,282,864.61

經營活動現金流出小計

10,666,280,055.09

8,913,020,982.81

經營活動產生的現金流量凈額

1,698,650,147.42

2,742,343,271.28

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金

5,581,213,599.06

6,507,346,206.48

取得投資收益收到的現金

1,025,718,683.09

1,213,845,610.18

處置固定資產、無形資產和其他長期資
產收回的現金凈額

82,475,201.68

31,367,340.24

處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額

160,263,315.44

-26,462,279.85

收到其他與投資活動有關的現金

2,016,412,440.13

4,326,601,511.72

投資活動現金流入小計

8,866,083,239.40

12,052,698,388.77




購建固定資產、無形資產和其他長期資
產支付的現金

429,732,688.73

487,800,887.94

投資支付的現金

413,721,482.09

8,733,171,640.38

質押貸款凈增加額





取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額



120,069,777.43

支付其他與投資活動有關的現金

1,596,042,786.13

1,177,825,423.10

投資活動現金流出小計

2,439,496,956.95

10,518,867,728.85

投資活動產生的現金流量凈額

6,426,586,282.45

1,533,830,659.92

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金

40,000,000.00

19,980,000.00

其中:子公司吸收少數股東投資收到的
現金





取得借款收到的現金

18,291,780,000.00

16,095,041,500.00

收到其他與籌資活動有關的現金

3,551,620,878.41

3,280,819,197.89

籌資活動現金流入小計

21,883,400,878.41

19,395,840,697.89

償還債務支付的現金

19,216,452,224.10

15,789,976,819.43

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

2,809,398,692.08

2,475,411,983.34

其中:子公司支付給少數股東的股利、
利潤

13,337,412.91

38,125,436.98

支付其他與籌資活動有關的現金

1,672,609,537.97

535,335,798.57

籌資活動現金流出小計

23,698,460,454.15

18,800,724,601.34

籌資活動產生的現金流量凈額

-1,815,059,575.74

595,116,096.55

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

126,447,344.11

46,750,980.48

五、現金及現金等價物凈增加額

6,436,624,198.24

4,918,041,008.23

加:期初現金及現金等價物余額

3,641,415,698.85

2,994,559,080.77

六、期末現金及現金等價物余額

10,078,039,897.09

7,912,600,089.00





法定代表人:李如成 主管會計工作負責人:吳幼光 會計機構負責人:梁玲








母公司現金流量表

2019年1—9月

編制單位:雅戈爾集團股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年前三季度

(1-9月)

2018年前三季度

金額(1-9月)

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

23,938.11



收到的稅費返還





收到其他與經營活動有關的現金

186,318,288.21

390,122,579.53

經營活動現金流入小計

186,342,226.32

390,122,579.53

購買商品、接受勞務支付的現金



325,655.70

支付給職工及為職工支付的現金

48,634,297.96

64,374,043.64

支付的各項稅費

3,286,810.72

-10,156,744.00

支付其他與經營活動有關的現金

81,303,825.75

50,547,554.21

經營活動現金流出小計

133,224,934.43

105,090,509.55

經營活動產生的現金流量凈額

53,117,291.89

285,032,069.98

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金

1,009,514,471.09

6,323,249,268.28

取得投資收益收到的現金

858,976,639.99

4,954,210,735.91

處置固定資產、無形資產和其他長期資
產收回的現金凈額

88,072.22

1,549,132.63

處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額





-

收到其他與投資活動有關的現金

2,001,505,574.36

3,820,000,000.00

投資活動現金流入小計

3,870,084,757.66

15,099,009,136.82

購建固定資產、無形資產和其他長期資
產支付的現金

4,254,408.27

4,229,298.63

投資支付的現金

496,937,636.23

8,953,008,829.42

取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額





支付其他與投資活動有關的現金

-331,412,422.24

1,146,825,423.10

投資活動現金流出小計

169,779,622.26

10,104,063,551.15

投資活動產生的現金流量凈額

3,700,305,135.40

4,994,945,585.67

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金





取得借款收到的現金

14,759,000,000.00

13,666,000,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

25,413,255,713.54

21,925,755,471.61

籌資活動現金流入小計

40,172,255,713.54

35,591,755,471.61

償還債務支付的現金

13,905,000,000.00

12,565,529,250.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

2,265,614,780.03

1,887,493,970.10

支付其他與籌資活動有關的現金

23,565,746,106.40

21,083,085,380.95




籌資活動現金流出小計

39,736,360,886.43

35,536,108,601.05

籌資活動產生的現金流量凈額

435,894,827.11

55,646,870.56

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

56.73

93.29

五、現金及現金等價物凈增加額

4,189,317,311.13

5,335,624,619.50

加:期初現金及現金等價物余額

2,286,998,246.94

1,634,984,753.61

六、期末現金及現金等價物余額

6,476,315,558.07

6,970,609,373.11





法定代表人:李如成 主管會計工作負責人:吳幼光 會計機構負責人:梁玲








4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項
目情況

√適用 □不適用

合并資產負債表

單位:元 幣種:人民幣

項目

2018年12月31日

2019年1月1日

調整數

流動資產:







貨幣資金

10,708,060,229.95

10,708,060,229.95



結算備付金







拆出資金







交易性金融資產

不適用

5,435,436,534.37

5,435,436,534.37

以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融資產

2,970,855,990.51

不適用

-2,970,855,990.51

衍生金融資產







應收票據

32,780,378.64

32,780,378.64



應收賬款

346,731,870.64

346,731,870.64



應收款項融資

不適用





預付款項

132,404,081.12

132,404,081.12



應收保費







應收分保賬款







應收分保合同準備金







其他應收款

1,470,171,186.58

1,470,171,186.58



其中:應收利息

1,267,489.31

1,267,489.31



應收股利







買入返售金融資產







存貨

14,520,584,094.50

14,520,584,094.50



持有待售資產







一年內到期的非流動資產







其他流動資產

3,532,229,169.63

1,067,648,625.77

-2,464,580,543.86

流動資產合計

33,713,817,001.57

33,713,817,001.57



非流動資產:

發放貸款和墊款







債權投資

不適用





可供出售金融資產

20,448,547,081.71

不適用

-20,448,547,081.71

其他債權投資

不適用





持有至到期投資



不適用



長期應收款







長期股權投資

13,307,585,849.68

13,307,585,849.68



其他權益工具投資

不適用

20,446,435,511.90

20,446,435,511.90




其他非流動金融資產

不適用





投資性房地產

390,882,259.49

390,882,259.49



固定資產

6,685,013,172.46

6,685,013,172.46



在建工程

384,277,240.38

384,277,240.38



生產性生物資產







油氣資產







使用權資產







無形資產

401,045,209.98

401,045,209.98



開發支出







商譽

35,670,361.17

35,670,361.17



長期待攤費用

28,662,904.78

28,662,904.78



遞延所得稅資產

202,539,317.91

202,539,317.91



其他非流動資產

13,963,176.86

13,963,176.86



非流動資產合計

41,898,186,574.42

41,896,075,004.61

-2,111,569.81

資產總計

75,612,003,575.99

75,609,892,006.18

-2,111,569.81

流動負債:

短期借款

16,398,830,000.00

16,398,830,000.00



向中央銀行借款







拆入資金







交易性金融負債

不適用





以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融負債



不適用



衍生金融負債







應付票據

75,018,936.49

75,018,936.49



應付賬款

980,343,529.04

980,343,529.04



預收款項

10,047,216,556.47

10,047,216,556.47



賣出回購金融資產款







吸收存款及同業存放







代理買賣證券款







代理承銷證券款







應付職工薪酬

278,094,047.30

278,094,047.30



應交稅費

1,699,036,165.45

1,699,036,165.45



其他應付款

1,289,840,674.44

1,289,840,674.44



其中:應付利息

175,302,246.71

175,302,246.71



應付股利

4,129,116.87

4,129,116.87



應付手續費及傭金







應付分保賬款







持有待售負債







一年內到期的非流動負債

208,564,798.59

208,564,798.59



其他流動負債







流動負債合計

30,976,944,707.78

30,976,944,707.78



非流動負債:

保險合同準備金










長期借款

15,694,586,600.81

15,694,586,600.81



應付債券







其中:優先股







永續債







租賃負債







長期應付款

38,057,957.44

38,057,957.44



長期應付職工薪酬







預計負債







遞延收益







遞延所得稅負債

521,120,613.33

521,120,613.33



其他非流動負債







非流動負債合計

16,253,765,171.58

16,253,765,171.58



負債合計

47,230,709,879.36

47,230,709,879.36



所有者權益(或股東權益):

實收資本(或股本)

3,581,447,353.00

3,581,447,353.00



其他權益工具







其中:優先股







永續債







資本公積

4,445,532,071.67

4,445,532,071.67



減:庫存股







其他綜合收益

1,816,622,863.85

-1,387,373,252.22

-3,203,996,116.07

專項儲備







盈余公積

2,383,069,506.94

2,383,069,506.94



一般風險準備







未分配利潤

15,954,998,702.10

19,156,883,248.36

3,201,884,546.26

歸屬于母公司所有者權益
(或股東權益)合計

28,181,670,497.56

28,179,558,927.75

-2,111,569.81

少數股東權益

199,623,199.07

199,623,199.07



所有者權益(或股東權
益)合計

28,381,293,696.63

28,379,182,126.82

-2,111,569.81

負債和所有者權益(或
股東權益)總計

75,612,003,575.99

75,609,892,006.18

-2,111,569.81





各項目調整情況的說明:

√適用 □不適用

1.將報表項目“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產”按照公允價值調整到
“交易性金融資產”列報:2019年1月1日增加交易性金融資產2,970,855,990.51元,減少以
公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產2,970,855,990.51元,

2.將報表項目“其他流動資產”中的銀行理財產品按照公允價值調整到“交易性金融資產”

列報:2019年1月1日增加交易性金融資產2,464,580,543.86元,減少其他流動資產
2,464,580,543.86元;


3.將報表項目“可供出售金融資產”按照公允價值調整到“其他權益工具投資”列報:2019
年1月1日增加其他權益工具投資20,446,435,511.90元,減少可供出售金融資產
20,448,547,081.71元,減少其他綜合收益2,111,569.81元;

4.將以前年度計提金融資產減值對未分配利潤的影響,重分類到“其他綜合收益”:

2019年1月1日增加未分配利潤3,201,884,546.26元,減少其他綜合收益3,201,884,546.26元。









母公司資產負債表

單位:元 幣種:人民幣

項目

2018年12月31日

2019年1月1日

調整數

流動資產:

貨幣資金

7,843,818,246.94

7,843,818,246.94



交易性金融資產

不適用

5,425,636,534.37

5,425,636,534.37

以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產

2,970,855,990.51

不適用

-2,970,855,990.51

衍生金融資產







應收票據







應收賬款







應收款項融資

不適用





預付款項

135,818.70

135,818.70



其他應收款

1,287,429,883.59

1,287,429,883.59



其中:應收利息







應收股利







存貨

3,828.74

3,828.74



持有待售資產







一年內到期的非流動資產







其他流動資產

2,455,551,778.42

771,234.56

-2,454,780,543.86

流動資產合計

14,557,795,546.90

14,557,795,546.90



非流動資產:

債權投資

不適用





可供出售金融資產

3,735,435,761.93

不適用

-3,735,435,761.93

其他債權投資

不適用





持有至到期投資



不適用



長期應收款







長期股權投資

24,904,009,231.83

24,904,009,231.83



其他權益工具投資

不適用

3,756,069,028.60

3,756,069,028.60

其他非流動金融資產

不適用





投資性房地產







固定資產

105,125,923.87

105,125,923.87



在建工程







生產性生物資產







油氣資產







使用權資產







無形資產

11,680,039.24

11,680,039.24



開發支出







商譽







長期待攤費用







遞延所得稅資產

12,224,543.50

12,224,543.50



其他非流動資產

914,982,915.93

914,982,915.93



非流動資產合計

29,683,458,416.30

29,704,091,682.97

20,633,266.67




資產總計

44,241,253,963.20

44,261,887,229.87

20,633,266.67

流動負債:

短期借款

13,974,000,000.00

13,974,000,000.00



交易性金融負債

不適用





以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融負債



不適用



衍生金融負債







應付票據







應付賬款







預收款項







應付職工薪酬

9,214,616.71

9,214,616.71



應交稅費

42,702,870.16

42,702,870.16



其他應付款

5,099,821,462.26

5,099,821,462.26



其中:應付利息







應付股利







持有待售負債







一年內到期的非流動負債

182,000,000.00

182,000,000.00



其他流動負債







流動負債合計

19,307,738,949.13

19,307,738,949.13



非流動負債:

長期借款

636,000,000.00

636,000,000.00



應付債券







其中:優先股







永續債







租賃負債







長期應付款

914,918.00

914,918.00



長期應付職工薪酬







預計負債







遞延收益







遞延所得稅負債

334,275,811.93

334,275,811.93



其他非流動負債







非流動負債合計

971,190,729.93

971,190,729.93



負債合計

20,278,929,679.06

20,278,929,679.06



所有者權益(或股東權益):

實收資本(或股本)

3,581,447,353.00

3,581,447,353.00



其他權益工具







其中:優先股







永續債







資本公積

4,166,014,558.63

4,166,014,558.63



減:庫存股







其他綜合收益

148,584,922.54

169,218,189.21

20,633,266.67

專項儲備







盈余公積

1,805,789,058.00

1,805,789,058.00






未分配利潤

14,260,488,391.97

14,260,488,391.97



所有者權益(或股東權益)
合計

23,962,324,284.14

23,982,957,550.81

20,633,266.67

負債和所有者權益(或
股東權益)總計

44,241,253,963.20

44,261,887,229.87

20,633,266.67





各項目調整情況的說明:

√適用 □不適用

1.將報表項目“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產”按照公允價值調整到
“交易性金融資產”列報:2019年1月1日增加交易性金融資產2,970,855,990.51元,減少以
公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產2,970,855,990.51元,

2.將報表項目“其他流動資產”中的銀行理財產品按照公允價值調整到“交易性金融資產”

列報:2019年1月1日增加交易性金融資產2,454,780,543.86元,減少其他流動資產
2,454,780,543.86元;

3.2019年1月1日增加其他權益工具投資3,756,069,028.60元,減少可供出售金融資產
3,735,435,761.93元,其他綜合收益增加20,633,266.67元。




4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

□適用 √不適用



4.4 審計報告

□適用 √不適用






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