[三季報]華泰股份:2019年第三季度報告

時間:2019年10月30日 16:52:26 中財網
原標題:華泰股份:2019年第三季度報告


公司代碼:600308 公司簡稱:華泰股份













山東華泰紙業股份有限公司

2019年第三季度報告


目錄
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司基本情況 .............................................................. 3
三、 重要事項 .................................................................. 6
四、 附錄 ...................................................................... 9
一、 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。




1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。




1.3 公司負責人李曉亮、主管會計工作負責人陳國營及會計機構負責人(會計主管人員)張淑真
保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。


1.4 本公司第三季度報告未經審計。


二、 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位:元 幣種:人民幣



本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增
減(%)

總資產

14,148,769,653.38

14,072,870,309.59

0.54

歸屬于上市公司
股東的凈資產

7,976,031,152.15

7,677,803,738.38

3.88



年初至報告期末

(1-9月)

上年初至上年報告期末

(1-9月)

比上年同期增減(%)

經營活動產生的
現金流量凈額

1,308,620,663.68

1,223,610,558.14

6.95



年初至報告期末

(1-9月)

上年初至上年報告期末

(1-9月)

比上年同期增減

(%)

營業收入

10,050,259,197.21

11,129,980,108.56

-9.70

歸屬于上市公司
股東的凈利潤

482,796,979.26

649,712,279.50

-25.69

歸屬于上市公司
股東的扣除非經
常性損益的凈利


446,910,143.37

628,924,644.41

-28.94

加權平均凈資產
收益率(%)

6.138

8.777

減少2.64個百分點




基本每股收益
(元/股)

0.414

0.556

-25.69

稀釋每股收益
(元/股)

0.414

0.556

-25.69







非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期金額

(7-9月)

年初至報告期末金
額(1-9月)

非流動資產處置損益

-38,553.47

-92,888.25

計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切
相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持
續享受的政府補助除外

5,192,386.84

18,566,140.88

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持
有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、
衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易
性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金
融負債和其他債權投資取得的投資收益

2,474,944.71

8,103,906.59

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

7,806,500.79

17,378,156.04

少數股東權益影響額(稅后)

-995,371.59

-1,672,959.19

所得稅影響額

-1,728,902.99

-6,395,520.18

合計

12,711,004.29

35,886,835.89





2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位:股

股東總數(戶)

78780

前十名股東持股情況

股東名稱

(全稱)

期末持股數量

比例(%)

持有有限售
條件股份數


質押或凍結情況

股東性質

股份狀態

數量

華泰集團有限
公司

416,155,302

35.64

0

質押

180,000,000

境內非國
有法人

UBS AG

5,912,130

0.51

0

未知



境內非國
有法人

中國銀行股份
有限公司-華
泰柏瑞量化先
行混合型證券
投資基金

4,171,200

0.36

0

未知



境內非國
有法人




曾廣生

3,839,747

0.33

0

未知



境內非國
有法人

領航投資澳洲
有限公司-領
航新興市場股
指基金(交易
所)

2,962,092

0.25

0

未知



境內非國
有法人

徐大方

2,532,886

0.22

0

未知



境內非國
有法人

陸建華

2,454,700

0.21

0

未知



境內非國
有法人

中國工商銀行
股份有限公司
-華泰柏瑞量
化智慧靈活配
置混合型證券
投資基金

2,404,058

0.21

0

未知



境內非國
有法人

吳革山

2,330,900

0.20

0

未知



境內非國
有法人

陳興國

2,309,400

0.20

0

未知



境內非國
有法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通股的數量

股份種類及數量

種類

數量

華泰集團有限公司

416,155,302

人民幣普通股

416,155,302

UBS AG

5,912,130

人民幣普通股

5,912,130

中國銀行股份有限公司-
華泰柏瑞量化先行混合型
證券投資基金

4,171,200

人民幣普通股

4,171,200

曾廣生

3,839,747

人民幣普通股

3,839,747

領航投資澳洲有限公司-
領航新興市場股指基金(交
易所)

2,962,092

人民幣普通股

2,962,092

徐大方

2,532,886

人民幣普通股

2,532,886

陸建華

2,454,700

人民幣普通股

2,454,700

中國工商銀行股份有限公
司-華泰柏瑞量化智慧靈
活配置混合型證券投資基


2,404,058

人民幣普通股

2,404,058

吳革山

2,330,900

人民幣普通股

2,330,900

陳興國

2,309,400

人民幣普通股

2,309,400




上述股東關聯關系或一致
行動的說明

控股股東華泰集團有限公司與其余9名股東無關聯關系,也不屬于《上
市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人,其他股東之間關系無法確
定。


表決權恢復的優先股股東
及持股數量的說明

不適用。






2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表

□適用 √不適用

三、 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

1、資產負債表項目變動分析

報表項目

期末金額

年初金額

增減變動金額

增減變
動比例
(%)

變動原因

其他流動資產

127,928,383.27

75,675,045.00

52,253,338.27

69.05

主要系本期待抵扣的增值
稅進項稅增加所致

在建工程

1,437,520,385.42

1,037,641,289.22

399,879,096.20

38.54

主要系本期漿紙搬遷升級
改造項目支出增加所致

預收款項

355,928,466.50

185,607,000.42

170,321,466.08

91.76

主要系本期預收貨款增加
所致

應交稅費

214,179,915.56

159,088,368.80

55,091,546.76

34.63

主要系本期期末實現的增
值稅增加所致

一年內到期的
非流動負債

757,451,863.34

463,754,133.88

293,697,729.46

63.33

主要系本期一年內到期的
長期借款增加所致

長期借款

279,546,499.97

1,027,268,363.35

-747,721,863.38

-72.79

主要系本期轉入一年內到
期的非流動負債的長期借
款增加所致

遞延所得稅負


22,657,527.70

11,058,878.23

11,598,649.47

104.88

主要系本期子公司日照華
泰紙業有限公司價值500
萬元以下固定資產一次性
稅前扣除形成的應納稅暫
時性差異所致



2、利潤表項目變動分析

項目名稱

本期發生額

上期發生額

增減變動金額

增減變動
比例(%)

變動原因




銷售費用

236,535,385.41

361,979,155.96

-125,443,770.55

-34.65

主要系本期運費及液氯
處置費下降所致

管理費用

230,689,431.00

328,732,744.25

-98,043,313.25

-29.82

主要系本期人工費及折
舊減少所致

研發費用

63,575,789.11

105,937,997.97

-42,362,208.86

-39.99

主要系本期新產品研發
費用下降所致

資產減值損失

-3,408,351.00

-5,983,612.45

2,575,261.45

43.04

主要系本期計提的壞賬
準備增加所致

其他收益

26,548,686.44

39,374,774.36

-12,826,087.92

32.57

主要系本期增值稅返還
減少所致

投資收益

-5,763,935.13

8,698,252.39

-14,462,187.52

-166.27

主要系本期聯營企業山
東斯道拉恩索華泰紙業
有限公司利潤減少所致

資產處置收益

-122,389.07

305,606.97

-427,996.04

-140.05

主要系本期固定資產處
置損失增加所致

營業外收入

17,664,312.06

10,798,532.23

6,865,779.83

63.58

主要系本期子公司東營
華泰化工集團有限公司
及其子公司搬遷補償費
用攤銷增加所致

營業外支出

324,709.49

786,468.03

-461,758.54

-58.71

主要系本期對外捐贈支
出減少所致



3、現金流量表項目變動分析

項目名稱

本期發生額

上期發生額

增減變動金額

增減變動比
例(%)

變動原因

收到其他與經
營活動有關的
現金

36,510,171.36

15,087,122.49

21,423,048.87

142.00

主要系本期收到的政府
補助資金等增加所致

支付其他與經
營活動有關的
現金

306,782,810.79

505,278,562.02

-198,495,751.23

-39.28

主要系本期支付的運費
及液氯處置費下降所致

收到其他與投
資活動有關的
現金

279,997,000.00

417,016,300.00

-137,019,300.00

-32.86

主要系上期收到的搬遷
補償資金所致

支付其他與投
資活動有關的
現金

763,100,500.00

527,930,250.00

235,170,250.00

44.55

主要系本期定期存款支
出增加所致

投資活動產生
的現金流量凈


-1,144,897,177.68

-585,967,759.79

-558,929,417.89

-95.39

主要系本期工程項目支
出及定期存款增加所致

收到其他與籌
資活動有關的

118,025,547.66

352,878,335.44

-234,852,787.78

-66.55

主要系本期收回的保證
金減少所致




現金

支付其他與籌
資活動有關的
現金

132,333,824.68

307,346,201.49

-175,012,376.81

-56.94

主要系本期支付的融資
租賃款及保證金減少所


籌資活動產生
的現金流量凈


-656,025,689.14

-1,091,334,726.96

435,309,037.82

39.89

主要系上期歸還銀行借
款較多所致







3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用 √不適用



3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用 √不適用



3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
示及原因說明

□適用 √不適用





公司名稱

山東華泰紙業股份有限公司

法定代表人

李曉亮

日期

2019年10月30日
























四、 附錄

4.1 財務報表

合并資產負債表

2019年9月30日

編制單位:山東華泰紙業股份有限公司



單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年9月30日

2018年12月31日

流動資產:



貨幣資金

1,449,604,370.66

1,497,444,916.57

結算備付金





拆出資金





交易性金融資產





以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產





衍生金融資產





應收票據

1,182,423,730.77

971,886,792.70

應收賬款

1,076,674,426.89

871,256,724.34

應收款項融資





預付款項

548,607,625.91

524,718,404.43

應收保費





應收分保賬款





應收分保合同準備金





其他應收款

12,579,815.04

14,326,109.60

其中:應收利息





應收股利





買入返售金融資產





存貨

1,271,582,556.69

1,542,762,133.47

合同資產





持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

127,928,383.27

75,675,045.00

流動資產合計

5,669,400,909.23

5,498,070,126.11

非流動資產:



發放貸款和墊款





債權投資





可供出售金融資產





其他債權投資





持有至到期投資








長期應收款





長期股權投資

130,153,262.92

158,254,439.96

其他權益工具投資





其他非流動金融資產





投資性房地產





固定資產

6,157,932,553.48

6,583,531,509.48

在建工程

1,437,520,385.42

1,037,641,289.22

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

581,753,071.32

586,259,705.00

開發支出





商譽





長期待攤費用

1,487,814.46

2,034,513.34

遞延所得稅資產

28,859,103.19

33,584,737.71

其他非流動資產

141,662,553.36

173,493,988.77

非流動資產合計

8,479,368,744.15

8,574,800,183.48

資產總計

14,148,769,653.38

14,072,870,309.59

流動負債:



短期借款

2,179,057,441.25

2,051,843,580.71

向中央銀行借款





拆入資金





交易性金融負債





以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債





衍生金融負債





應付票據

124,635,627.35

133,183,192.82

應付賬款

1,686,571,063.80

1,739,367,983.86

預收款項

355,928,466.50

185,607,000.42

賣出回購金融資產款





吸收存款及同業存放





代理買賣證券款





代理承銷證券款





應付職工薪酬

118,348,408.54

163,975,422.57

應交稅費

214,179,915.56

159,088,368.80

其他應付款

94,132,708.24

97,122,497.41

其中:應付利息

2,753,605.56

2,375,910.99

應付股利





應付手續費及傭金





應付分保賬款





合同負債





持有待售負債








一年內到期的非流動負債

757,451,863.34

463,754,133.88

其他流動負債





流動負債合計

5,530,305,494.58

4,993,942,180.47

非流動負債:





保險合同準備金





長期借款

279,546,499.97

1,027,268,363.35

應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款





長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益

139,434,672.46

146,005,611.25

遞延所得稅負債

22,657,527.70

11,058,878.23

其他非流動負債





非流動負債合計

441,638,700.13

1,184,332,852.83

負債合計

5,971,944,194.71

6,178,275,033.30

所有者權益(或股東權益)



實收資本(或股本)

1,167,561,419.00

1,167,561,419.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

2,243,767,087.80

2,243,767,087.80

減:庫存股





其他綜合收益





專項儲備

75,490,340.23

60,266,271.03

盈余公積

618,090,787.89

618,090,787.89

一般風險準備





未分配利潤

3,871,121,517.23

3,588,118,172.66

歸屬于母公司所有者權益(或股東權
益)合計

7,976,031,152.15

7,677,803,738.38

少數股東權益

200,794,306.52

216,791,537.91

所有者權益(或股東權益)合計

8,176,825,458.67

7,894,595,276.29

負債和所有者權益(或股東權益)
總計

14,148,769,653.38

14,072,870,309.59





法定代表人:李曉亮 主管會計工作負責人:陳國營 會計機構負責人:張淑真










母公司資產負債表

2019年9月30日

編制單位:山東華泰紙業股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年9月30日

2018年12月31日

流動資產:



貨幣資金

1,203,575,035.02

1,119,896,385.55

交易性金融資產





以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產





衍生金融資產





應收票據

709,548,969.38

430,194,481.89

應收賬款

1,738,069,999.60

1,742,780,371.19

應收款項融資





預付款項

183,412,912.42

236,766,879.09

其他應收款

1,783,996,717.39

1,652,113,075.16

其中:應收利息





應收股利





存貨

427,533,291.56

663,679,013.29

合同資產





持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產





流動資產合計

6,046,136,925.37

5,845,430,206.17

非流動資產:



債權投資





可供出售金融資產





其他債權投資





持有至到期投資





長期應收款





長期股權投資

2,739,389,982.57

2,860,362,067.03

其他權益工具投資





其他非流動金融資產





投資性房地產





固定資產

2,142,652,977.18

2,236,466,783.05

在建工程



13,217,955.94

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

29,957,196.28

31,021,579.59

開發支出





商譽








長期待攤費用





遞延所得稅資產

6,254,175.11

7,499,756.89

其他非流動資產

87,454,389.13

90,990,148.78

非流動資產合計

5,005,708,720.27

5,239,558,291.28

資產總計

11,051,845,645.64

11,084,988,497.45

流動負債:



短期借款

2,174,000,000.00

2,004,000,000.00

交易性金融負債





以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債





衍生金融負債





應付票據



65,539,083.72

應付賬款

602,551,155.03

861,644,620.68

預收款項

108,208,039.27

75,523,607.47

合同負債





應付職工薪酬

67,795,925.71

79,786,697.91

應交稅費

119,820,161.54

36,478,289.89

其他應付款

1,644,150,101.19

1,604,805,869.77

其中:應付利息

2,753,605.56

2,375,910.99

應付股利





持有待售負債





一年內到期的非流動負債

649,511,863.34

341,294,133.88

其他流動負債





流動負債合計

5,366,037,246.08

5,069,072,303.32

非流動負債:



長期借款

63,000,000.00

756,511,863.34

應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款





長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益

30,646,379.84

34,369,377.53

遞延所得稅負債





其他非流動負債





非流動負債合計

93,646,379.84

790,881,240.87

負債合計

5,459,683,625.92

5,859,953,544.19

所有者權益(或股東權益)



實收資本(或股本)

1,167,561,419.00

1,167,561,419.00

其他權益工具





其中:優先股








永續債





資本公積

2,158,839,360.48

2,158,839,360.48

減:庫存股





其他綜合收益





專項儲備





盈余公積

571,730,063.99

571,730,063.99

未分配利潤

1,694,031,176.25

1,326,904,109.79

所有者權益(或股東權益)合計

5,592,162,019.72

5,225,034,953.26

負債和所有者權益(或股東權益)
總計

11,051,845,645.64

11,084,988,497.45





法定代表人:李曉亮 主管會計工作負責人:陳國營 會計機構負責人:張淑真



合并利潤表

2019年1—9月

編制單位:山東華泰紙業股份有限公司

單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計

項目

2019年第三季度
(7-9月)

2018年第三季度
(7-9月)

2019年前三季度(1-9
月)

2018年前三季度(1-9
月)

一、營
業總
收入

3,503,646,460.77

3,708,695,073.13

10,050,259,197.21

11,129,980,108.56

其中:
營業
收入

3,503,646,460.77

3,708,695,073.13

10,050,259,197.21

11,129,980,108.56


息收











賺保











續費
及傭
金收










二、營
業總
成本

3,253,709,203.56

3,379,281,242.51

9,486,207,198.75

10,349,090,603.08

其中:
營業
成本

2,984,246,270.99

3,041,684,947.10

8,746,629,122.17

9,318,507,404.31














息支



續費
及傭
金支










退
保金










付支
出凈











取保
險責
任準
備金
凈額










單紅
利支











保費











金及
附加

29,391,331.09

27,245,378.50

71,536,205.66

87,890,517.49


售費


86,863,635.63

120,417,832.14

236,535,385.41

361,979,155.96


理費


80,244,321.36

97,649,363.86

230,689,431.00

328,732,744.25


發費


27,568,376.98

49,216,190.99

63,575,789.11

105,937,997.97


務費


45,395,267.51

43,067,529.92

137,241,265.40

146,042,783.10


中:利

42,046,967.91

40,844,579.41

126,853,818.47

141,392,176.17




息費



息收


2,640,085.02

1,726,395.90

7,748,701.28

3,473,669.90

加:
其他
收益

8,637,792.47

10,296,764.26

26,548,686.44

39,374,774.36


資收
益(損
失以
“-”

號填
列)

-9,718,103.52

-1,578,932.23

-5,763,935.13

8,698,252.39


中:對
聯營
企業
和合
營企
業的
投資
收益

-12,193,048.23

-2,747,565.79

-13,867,841.72

3,606,398.62


攤余
成本
計量
的金
融資
產終
止確
認收











兌收
益(損
失以
“-”

號填
列)










敞口












套期
收益
(損
失以
“-”

號填
列)


允價
值變
動收
益(損
失以
“-”

號填
列)










用減
值損
失(損
失以
“-”

號填
列)










產減
值損
失(損
失以
“-”

號填
列)

4,832,946.62

5,543,278.58

3,408,351.00

5,983,612.45


產處
置收
益(損
失以
“-”

號填
列)

-68,054.29

294,183.00

-122,389.07

305,606.97

三、營
業利
潤(虧
損以

253,621,838.49

343,969,124.23

588,122,711.70

835,251,751.65




“-”

號填
列)

加:
營業
外收


7,618,808.54

3,687,379.07

17,664,312.06

10,798,532.23

減:
營業
外支


40,668.14

377,213.03

256,655.20

786,468.03

四、利
潤總
額(虧
損總
額以
“-
”號
填列)

261,199,978.89

347,279,290.27

605,530,368.56

845,263,815.85

減:
所得
稅費


58,225,004.92

65,877,759.09

139,137,654.21

188,755,367.17

五、凈
利潤
(凈
虧損

“-
”號
填列)

202,974,973.97

281,401,531.18

466,392,714.35

656,508,448.68

(一
)按經
營持
續性
分類

202,974,973.97

281,401,531.18

466,392,714.35

656,508,448.68

1.持續
經營
凈利
潤(凈
虧損


202,974,973.97

281,401,531.18

466,392,714.35

656,508,448.68




“-
”號
填列)

2.終止
經營
凈利
潤(凈
虧損

“-
”號
填列)









(二
)按所
有權
歸屬
分類

202,974,973.97

281,401,531.18

466,392,714.35

656,508,448.68

1.歸屬
于母
公司
股東
的凈
利潤
(凈
虧損

“-”

號填
列)

209,112,374.67

278,142,543.36

482,796,979.26

649,712,279.50

2.少數
股東
損益
(凈
虧損

“-”

號填
列)

-6,137,400.70

3,258,987.82

-16,404,264.91

6,796,169.18

六、其
他綜
合收












益的
稅后
凈額


屬母
公司
所有
者的
其他
綜合
收益
的稅
后凈











一)不
能重
分類
進損
益的
其他
綜合
收益









1.重新
計量
設定
受益
計劃
變動










2.權益
法下
不能
轉損
益的
其他
綜合
收益









3.其他
權益
工具












投資
公允
價值
變動

4.企業
自身
信用
風險
公允
價值
變動










二)將
重分
類進
損益
的其
他綜
合收










1.權益
法下
可轉
損益
的其
他綜
合收










2.其他
債權
投資
公允
價值
變動









3.可供
出售
金融
資產
公允
價值












變動
損益

4.金融
資產
重分
類計
入其
他綜
合收
益的
金額









5.持有
至到
期投
資重
分類
為可
供出
售金
融資
產損










6.其他
債權
投資
信用
減值
準備









7.現金
流量
套期
儲備
(現
金流
量套
期損
益的
有效
部分)









8












.外幣
財務
報表
折算
差額

9.其他










屬于
少數
股東
的其
他綜
合收
益的
稅后
凈額









七、綜
合收
益總


202,974,973.97

281,401,531.18

466,392,714.35

656,508,448.68


屬于
母公
司所
有者
的綜
合收
益總


209,112,374.67

278,142,543.36

482,796,979.26

649,712,279.50


屬于
少數
股東
的綜
合收
益總


-6,137,400.70

3,258,987.82

-16,404,264.91

6,796,169.18

八、每
股收
益:










一)基

0.18

0.24

0.41

0.56




本每
股收
益(元
/股)


二)稀
釋每
股收
益(元
/股)

0.18

0.24

0.41

0.56





本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0元,上期被合并方實現的
凈利潤為:0元。


法定代表人:李曉亮主管會計工作負責人:陳國營會計機構負責人:張淑真



母公司利潤表

2019年1—9月

編制單位:山東華泰紙業股份有限公司

單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計

項目

2019年第三季度
(7-9月)

2018年第三季度
(7-9月)

2019年前三季度
(1-9月)

2018年前三季度
(1-9月)

一、營業收入

1,804,316,099.17

1,873,554,815.30

5,122,826,676.94

5,429,893,722.96

減:營業成


1,479,357,723.92

1,532,614,421.64

4,405,209,015.66

4,503,290,995.02

稅金
及附加

13,557,209.28

12,430,613.68

32,753,254.10

40,624,336.95

銷售
費用

52,731,760.55

42,742,223.84

121,389,166.15

139,777,083.89

管理
費用

30,460,216.89

37,059,804.11

90,395,040.15

130,984,522.95

研發
費用

15,208,518.40

47,075,775.29

39,935,269.50

100,556,181.99

財務
費用

32,442,494.39

34,546,742.75

104,701,930.89

113,071,952.79

其中:
利息費用

37,404,572.76

34,085,649.86

116,614,144.95

111,509,234.46


息收入

8,805,894.45

4,094,420.26

25,363,760.34

9,613,491.84

加:其他收


3,487,888.67

5,418,159.71

12,687,454.50

26,662,735.67

投資
收益(損失以
“-”號填

278,133,691.37

-2,283,235.09

272,164,557.69

-6,687,085.31




列)

其中:
對聯營企業
和合營企業
的投資收益

-15,642,583.52

-3,405,376.91

-26,866,584.46

-11,257,638.15


攤余成本計
量的金融資
產終止確認
收益









凈敞
口套期收益
(損失以
“-”號填
列)









公允
價值變動收
益(損失以
“-”號填
列)









信用
減值損失(損
失以“-”號
填列)









資產
減值損失(損
失以“-”號
填列)

-1,247,750.54

3,911,104.53

12,330,197.49

1,509,570.60

資產
處置收益(損
失以“-”號
填列)

-38,553.47

63,190.08

-92,888.25

13,747.22

二、營業利潤
(虧損以“-”

號填列)

460,893,451.77

174,194,453.22

625,532,321.92

423,087,617.55

加:營業外
收入

1,743,135.35

326,798.23

3,127,027.77

499,014.72

減:營業外
支出

280.00

120,587.18

150,550.00

421,732.18

三、利潤總額
(虧損總額以
“-”號填列)

462,636,307.12

174,400,664.27

628,508,799.69

423,164,900.09

減:所得

31,198,698.26

27,026,628.17

53,095,487.97

47,893,960.60




稅費用

四、凈利潤(凈
虧損以“-”

號填列)

431,437,608.86

147,374,036.10

575,413,311.72

375,270,939.49

(一)持續
經營凈利潤
(凈虧損以
“-”號填列)

431,437,608.86

147,374,036.10

575,413,311.72

375,270,939.49

(二)終止
經營凈利潤
(凈虧損以
“-”號填列)









五、其他綜合
收益的稅后
凈額









(一)不能
重分類進損
益的其他綜
合收益









1.重新
計量設定受
益計劃變動










2.權益法
下不能轉損益
的其他綜合收










3.其他權
益工具投資公
允價值變動









4.企業自
身信用風險公
允價值變動









(二)將重
分類進損益
的其他綜合
收益









1.權益
法下可轉損
益的其他綜
合收益









2.其他
債權投資公












允價值變動

3.可供
出售金融資
產公允價值
變動損益









4.金融
資產重分類
計入其他綜
合收益的金










5.持有
至到期投資
重分類為可
供出售金融
資產損益









6.其他
債權投資信
用減值準備









7.現金
流量套期儲
備(現金流量
套期損益的
有效部分)









8.外幣
財務報表折
算差額









9.其他









六、綜合收益
總額

431,437,608.86

147,374,036.10

575,413,311.72

375,270,939.49

七、每股收益:









(一)基
本每股收益
(元/股)

0.370

0.126

0.493

0.321

(二)稀
釋每股收益
(元/股)

0.370

0.126

0.493

0.321





法定代表人:李曉亮主管會計工作負責人:陳國營會計機構負責人:張淑真



合并現金流量表

2019年1—9月

編制單位:山東華泰紙業股份有限公司

單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計


項目

2019年前三季度

(1-9月)

2018年前三季度

(1-9月)

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

12,941,019,125.76

13,101,798,514.56

客戶存款和同業存放款項凈增加額





向中央銀行借款凈增加額





向其他金融機構拆入資金凈增加額





收到原保險合同保費取得的現金





收到再保業務現金凈額





保戶儲金及投資款凈增加額





收取利息、手續費及傭金的現金





拆入資金凈增加額





回購業務資金凈增加額





代理買賣證券收到的現金凈額





收到的稅費返還

7,982,545.56

42,151,304.14

收到其他與經營活動有關的現金

36,510,171.36

15,087,122.49

經營活動現金流入小計

12,985,511,842.68

13,159,036,941.19

購買商品、接受勞務支付的現金

10,547,399,793.62

10,429,154,114.72

客戶貸款及墊款凈增加額





存放中央銀行和同業款項凈增加額





支付原保險合同賠付款項的現金





拆出資金凈增加額





支付利息、手續費及傭金的現金





支付保單紅利的現金





支付給職工及為職工支付的現金

423,848,937.11

383,391,609.69

支付的各項稅費

398,859,637.48

617,602,096.62

支付其他與經營活動有關的現金

306,782,810.79

505,278,562.02

經營活動現金流出小計

11,676,891,179.00

11,935,426,383.05

經營活動產生的現金流量凈額

1,308,620,663.68

1,223,610,558.14

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金





取得投資收益收到的現金

22,325,570.65

17,081,986.94

處置固定資產、無形資產和其他長期資
產收回的現金凈額





處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額





收到其他與投資活動有關的現金

279,997,000.00

417,016,300.00

投資活動現金流入小計

302,322,570.65

434,098,286.94

購建固定資產、無形資產和其他長期資
產支付的現金

684,119,248.33

492,135,796.73

投資支付的現金





質押貸款凈增加額








取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額





支付其他與投資活動有關的現金

763,100,500.00

527,930,250.00

投資活動現金流出小計

1,447,219,748.33

1,020,066,046.73

投資活動產生的現金流量凈額

-1,144,897,177.68

-585,967,759.79

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金





其中:子公司吸收少數股東投資收到的
現金





取得借款收到的現金

1,357,015,254.61

1,052,730,890.66

收到其他與籌資活動有關的現金

118,025,547.66

352,878,335.44

籌資活動現金流入小計

1,475,040,802.27

1,405,609,226.10

償還債務支付的現金

1,648,431,368.08

1,855,832,741.48

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

350,301,298.65

333,765,010.09

其中:子公司支付給少數股東的股利、
利潤





支付其他與籌資活動有關的現金

132,333,824.68

307,346,201.49

籌資活動現金流出小計

2,131,066,491.41

2,496,943,953.06

籌資活動產生的現金流量凈額

-656,025,689.14

-1,091,334,726.96

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

-9,137,270.62

-4,423,045.77

五、現金及現金等價物凈增加額

-501,439,473.76

-458,114,974.38

加:期初現金及現金等價物余額

1,082,825,348.91

1,273,958,243.29

六、期末現金及現金等價物余額

581,385,875.15

815,843,268.91





法定代表人:李曉亮主管會計工作負責人:陳國營會計機構負責人:張淑真



母公司現金流量表

2019年1—9月

編制單位:山東華泰紙業股份有限公司

單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計

項目

2019年前三季度

(1-9月)

2018年前三季度

金額(1-9月)

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

5,470,840,011.02

6,024,671,156.57

收到的稅費返還

7,982,545.56

23,920,362.95

收到其他與經營活動有關的現金

11,995,549.34

2,927,078.07

經營活動現金流入小計

5,490,818,105.92

6,051,518,597.59

購買商品、接受勞務支付的現金

4,492,182,763.70

4,593,756,697.99

支付給職工及為職工支付的現金

157,330,576.59

143,629,371.80

支付的各項稅費

160,591,423.73

242,090,753.99

支付其他與經營活動有關的現金

141,924,304.98

235,605,827.20

經營活動現金流出小計

4,952,029,069.00

5,215,082,650.98




經營活動產生的現金流量凈額

538,789,036.92

836,435,946.61

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金





取得投資收益收到的現金

7,501,224.55

4,570,552.84

處置固定資產、無形資產和其他長期資
產收回的現金凈額





處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額





收到其他與投資活動有關的現金

691,204,232.77

1,375,690,612.19

投資活動現金流入小計

698,705,457.32

1,380,261,165.03

購建固定資產、無形資產和其他長期資
產支付的現金

13,160,970.30

13,398,264.33

投資支付的現金





取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額





支付其他與投資活動有關的現金

1,058,602,879.59

1,674,317,233.54

投資活動現金流出小計

1,071,763,849.89

1,687,715,497.87

投資活動產生的現金流量凈額

-373,058,392.57

-307,454,332.84

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金





取得借款收到的現金

1,191,417,648.31

936,000,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

70,442,612.50

237,654,171.04

籌資活動現金流入小計

1,261,860,260.81

1,173,654,171.04

償還債務支付的現金

1,371,400,870.84

1,557,866,690.40

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

332,907,483.44

312,037,898.90

支付其他與籌資活動有關的現金

86,676,849.17

271,331,714.24

籌資活動現金流出小計

1,790,985,203.45

2,141,236,303.54

籌資活動產生的現金流量凈額

-529,124,942.64

-967,582,132.50

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

-8,451,939.74

-6,669,913.74

五、現金及現金等價物凈增加額

-371,846,238.03

-445,270,432.47

加:期初現金及現金等價物余額

814,453,773.05

984,820,458.76

六、期末現金及現金等價物余額

442,607,535.02

539,550,026.29





法定代表人:李曉亮主管會計工作負責人:陳國營會計機構負責人:張淑真



4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項
目情況

√適用 □不適用

合并資產負債表

單位:元 幣種:人民幣

項目

2018年12月31日

2019年1月1日

調整數




流動資產:







貨幣資金

1,497,444,916.57

1,497,444,916.57



結算備付金







拆出資金







交易性金融資產







以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產







衍生金融資產







應收票據

971,886,792.70

971,886,792.70



應收賬款

871,256,724.34

887,868,992.51

16,612,268.17

應收款項融資







預付款項

524,718,404.43

524,718,404.43



應收保費







應收分保賬款







應收分保合同準備金







其他應收款

14,326,109.60

14,326,109.60



其中:應收利息







應收股利







買入返售金融資產







存貨

1,542,762,133.47

1,542,762,133.47



合同資產







持有待售資產







一年內到期的非流動資產







其他流動資產

75,675,045.00

75,675,045.00



流動資產合計

5,498,070,126.11

5,514,682,394.28

16,612,268.17

非流動資產:

發放貸款和墊款







債權投資







可供出售金融資產







其他債權投資







持有至到期投資







長期應收款







長期股權投資

158,254,439.96

158,254,439.96



其他權益工具投資







其他非流動金融資產







投資性房地產







固定資產

6,583,531,509.48

6,583,531,509.48



在建工程

1,037,641,289.22

1,037,641,289.22



生產性生物資產







油氣資產







使用權資產







無形資產

586,259,705.00

586,259,705.00



開發支出










商譽







長期待攤費用

2,034,513.34

2,034,513.34



遞延所得稅資產

33,584,737.71

33,584,737.71



其他非流動資產

173,493,988.77

173,493,988.77



非流動資產合計

8,574,800,183.48

8,574,800,183.48



資產總計

14,072,870,309.59

14,089,482,577.76

16,612,268.17

流動負債:

短期借款

2,051,843,580.71

2,051,843,580.71



向中央銀行借款







拆入資金







交易性金融負債







以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融負債







衍生金融負債







應付票據

133,183,192.82

133,183,192.82



應付賬款

1,739,367,983.86

1,739,367,983.86



預收款項

185,607,000.42

185,607,000.42



賣出回購金融資產款







吸收存款及同業存放







代理買賣證券款







代理承銷證券款







應付職工薪酬

163,975,422.57

163,975,422.57



應交稅費

159,088,368.80

159,088,368.80



其他應付款

97,122,497.41

97,122,497.41



其中:應付利息

2,375,910.99

2,375,910.99



應付股利







應付手續費及傭金







應付分保賬款







合同負債







持有待售負債







一年內到期的非流動負債

463,754,133.88

463,754,133.88



其他流動負債







流動負債合計

4,993,942,180.47

4,993,942,180.47



非流動負債:

保險合同準備金







長期借款

1,027,268,363.35

1,027,268,363.35



應付債券







其中:優先股







永續債







租賃負債







長期應付款







長期應付職工薪酬







預計負債










遞延收益

146,005,611.25

146,005,611.25



遞延所得稅負債

11,058,878.23

11,058,878.23



其他非流動負債







非流動負債合計

1,184,332,852.83

1,184,332,852.83



負債合計

6,178,275,033.30

6,178,275,033.30



所有者權益(或股東權益):

實收資本(或股本)

1,167,561,419.00

1,167,561,419.00



其他權益工具







其中:優先股







永續債







資本公積

2,243,767,087.80

2,243,767,087.80



減:庫存股







其他綜合收益







專項儲備

60,266,271.03

60,266,271.03



盈余公積

618,090,787.89

618,090,787.89



一般風險準備







未分配利潤

3,588,118,172.66

3,604,323,407.31

16,205,234.65

歸屬于母公司所有者權益(或
股東權益)合計

7,677,803,738.38

7,694,008,973.03

16,205,234.65

少數股東權益

216,791,537.91

217,198,571.43

407,033.52

所有者權益(或股東權益)
合計

7,894,595,276.29

7,911,207,544.46

16,612,268.17

負債和所有者權益(或股
東權益)總計

14,072,870,309.59

14,089,482,577.76

16,612,268.17





各項目調整情況的說明:

√適用 □不適用

公司自2019年1月1日起因執行新金融工具準則,對應收賬款壞賬準備結合歷史損失經驗、以未
來可能的違約事件造成的損失的期望值進行重新計量,影響期初壞賬準備16,612,268.17元,期
初未分配利潤16,205,234.65 元,少數股東權益407,033.52元。




母公司資產負債表

單位:元 幣種:人民幣

項目

2018年12月31日

2019年1月1日

調整數

流動資產:

貨幣資金

1,119,896,385.55

1,119,896,385.55



交易性金融資產







以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產







衍生金融資產







應收票據

430,194,481.89

430,194,481.89



應收賬款

1,742,780,371.19

1,750,492,995.28

7,712,624.09

應收款項融資










預付款項

236,766,879.09

236,766,879.09



其他應收款

1,652,113,075.16

1,652,113,075.16



其中:應收利息







應收股利







存貨

663,679,013.29

663,679,013.29



合同資產







持有待售資產







一年內到期的非流動資產







其他流動資產







流動資產合計

5,845,430,206.17

5,853,142,830.26

7,712,624.09

非流動資產:

債權投資







可供出售金融資產







其他債權投資







持有至到期投資







長期應收款







長期股權投資

2,860,362,067.03

2,860,362,067.03



其他權益工具投資







其他非流動金融資產







投資性房地產







固定資產

2,236,466,783.05

2,236,466,783.05



在建工程

13,217,955.94

13,217,955.94



生產性生物資產







油氣資產







使用權資產







無形資產

31,021,579.59

31,021,579.59



開發支出







商譽







長期待攤費用







遞延所得稅資產

7,499,756.89

7,499,756.89



其他非流動資產

90,990,148.78

90,990,148.78



非流動資產合計

5,239,558,291.28

5,239,558,291.28



資產總計

11,084,988,497.45

11,092,701,121.54

7,712,624.09

流動負債:

短期借款

2,004,000,000.00

2,004,000,000.00



交易性金融負債







以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融負債







衍生金融負債







應付票據

65,539,083.72

65,539,083.72



應付賬款

861,644,620.68

861,644,620.68



預收款項

75,523,607.47

75,523,607.47



合同負債










應付職工薪酬

79,786,697.91

79,786,697.91



應交稅費

36,478,289.89

36,478,289.89



其他應付款

1,604,805,869.77

1,604,805,869.77



其中:應付利息

2,375,910.99

2,375,910.99



應付股利







持有待售負債







一年內到期的非流動負債

341,294,133.88

341,294,133.88



其他流動負債







流動負債合計

5,069,072,303.32

5,069,072,303.32



非流動負債:

長期借款

756,511,863.34

756,511,863.34



應付債券







其中:優先股







永續債







租賃負債







長期應付款







長期應付職工薪酬







預計負債







遞延收益

34,369,377.53

34,369,377.53



遞延所得稅負債







其他非流動負債







非流動負債合計

790,881,240.87

790,881,240.87



負債合計

5,859,953,544.19

5,859,953,544.19



所有者權益(或股東權益):

實收資本(或股本)

1,167,561,419.00

1,167,561,419.00



其他權益工具







其中:優先股







永續債







資本公積

2,158,839,360.48

2,158,839,360.48



減:庫存股







其他綜合收益







專項儲備







盈余公積

571,730,063.99

571,730,063.99



未分配利潤

1,326,904,109.79

1,334,616,733.88

7,712,624.09

所有者權益(或股東權益)
合計

5,225,034,953.26

5,232,747,577.35

7,712,624.09

負債和所有者權益(或
股東權益)總計

11,084,988,497.45

11,092,701,121.54

7,712,624.09





各項目調整情況的說明:

√適用 □不適用


公司自2019年1月1日起因執行新金融工具準則,對應收賬款壞賬準備結合歷史損失經驗、以未
來可能的違約事件造成的損失的期望值進行重新計量,影響期初壞賬準備7,712,624.09元,期初
未分配利潤7,712,624.09 元。




4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

□適用 √不適用



4.4 審計報告

□適用 √不適用






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