[三季報]青松建化:2019年第三季度報告

時間:2019年10月30日 16:52:36 中財網
原標題:青松建化:2019年第三季度報告


公司代碼:600425 公司簡稱:青松建化













新疆青松建材化工(集團)股份有限公司

2019年第三季度報告


目錄
一、 重要提示 ................................................................ 3
二、 公司基本情況 ............................................................ 3
三、 重要事項 ................................................................ 6
四、 附錄 .................................................................... 8
一、 重要提示

3.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。




3.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。




3.3 公司負責人鄭術建、主管會計工作負責人陳霞及會計機構負責人(會計主管人員)鄧建輝保
證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。




3.4 本公司第三季度報告未經審計。




二、 公司基本情況

3.5 主要財務數據

單位:元 幣種:人民幣



本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度
末增減(%)

總資產

8,929,833,159.68

8,336,651,539.87

7.12

歸屬于上市公司股東的凈資產

4,670,426,964.75

4,415,423,481.30

5.78



年初至報告期末

(1-9月)

上年初至上年報告
期末(1-9月)

比上年同期增減(%)

經營活動產生的現金流量凈額

602,355,291.05

242,608,594.16

148.28



年初至報告期末

(1-9月)

上年初至上年報告
期末(1-9月)

比上年同期增減

(%)

營業收入

2,539,120,166.05

1,951,930,945.71

30.08

歸屬于上市公司股東的凈利潤

231,275,231.27

452,109,589.34

-48.85

歸屬于上市公司股東的扣除非
經常性損益的凈利潤

374,883,562.87

103,251,978.57

263.08

加權平均凈資產收益率(%)

5.104

10.580

減少5.476個百分點

基本每股收益(元/股)

0.168

0.328

-48.78

稀釋每股收益(元/股)

0.168

0.328

-48.78







非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用


單位:元 幣種:人民幣

項目

本期金額

(7-9月)

年初至報告期末金
額(1-9月)




非流動資產處置損益

-100,768,650.41

-95,470,390.25



越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收
返還、減免







計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業
務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準
定額或定量持續享受的政府補助除外

4,124,313.13

9,277,100.85



計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費







企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成
本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資
產公允價值產生的收益







非貨幣性資產交換損益







委托他人投資或管理資產的損益







因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項
資產減值準備







債務重組損益







企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等







交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部
分的損益







同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日
的當期凈損益







與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益







除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務
外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易
性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動
損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、
交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資
取得的投資收益







單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回







對外委托貸款取得的損益







采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產
公允價值變動產生的損益







根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益
進行一次性調整對當期損益的影響







受托經營取得的托管費收入







除上述各項之外的其他營業外收入和支出

217,069,837.96

334,386,444.48



其他符合非經常性損益定義的損益項目










少數股東權益影響額(稅后)

-257,223,212.09

-394,972,752.85



所得稅影響額

4,080,190.27

3,171,266.17



合計

-132,717,521.14

-143,608,331.60







3.6 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位:股

股東總數(戶)

101,922

前十名股東持股情況

股東名稱

(全稱)

期末持股數


比例(%)

持有有
限售條
件股份
數量

質押或凍結情況

股東性質

股份狀


數量

阿拉爾統眾國有資產經營有
限責任公司

361,367,646

26.21

0





國有法人

新疆阿拉爾水利水電工程有
限公司

42,163,052

3.06

0





國有法人

中央匯金資產管理有限責任
公司

34,080,000

2.47

0





國有法人

中新建招商股權投資有限公


27,800,000

2.02

0





國有法人

新疆生產建設兵團投資有限
責任公司

10,300,000

0.75

0





國有法人

大成基金-農業銀行-大成
中證金融資產管理計劃

9,454,800

0.69

0





境內非國
有法人

嘉實基金-農業銀行-嘉實
中證金融資產管理計劃

9,454,800

0.69

0





境內非國
有法人

廣發基金-農業銀行-廣發
中證金融資產管理計劃

9,454,800

0.69

0





境內非國
有法人

中歐基金-農業銀行-中歐
中證金融資產管理計劃

9,454,800

0.69

0





境內非國
有法人

華夏基金-農業銀行-華夏
中證金融資產管理計劃

9,454,800

0.69

0





境內非國
有法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通
股的數量

股份種類及數量

種類

數量

阿拉爾統眾國有資產經營有
限責任公司

361,367,646

人民幣普通股

361,367,646

新疆阿拉爾水利水電工程有
限公司

42,163,052

人民幣普通股

42,163,052




中央匯金資產管理有限責任
公司

34,080,000

人民幣普通股

34,080,000

中新建招商股權投資有限公


27,800,000

人民幣普通股

27,800,000

新疆生產建設兵團投資有限
責任公司

10,300,000

人民幣普通股

10,300,000

大成基金-農業銀行-大成
中證金融資產管理計劃

9,454,800

人民幣普通股

9,454,800

嘉實基金-農業銀行-嘉實
中證金融資產管理計劃

9,454,800

人民幣普通股

9,454,800

廣發基金-農業銀行-廣發
中證金融資產管理計劃

9,454,800

人民幣普通股

9,454,800

中歐基金-農業銀行-中歐
中證金融資產管理計劃

9,454,800

人民幣普通股

9,454,800

華夏基金-農業銀行-華夏
中證金融資產管理計劃

9,454,800

人民幣普通股

9,454,800

上述股東關聯關系或一致行
動的說明

前十大股東中,中新建招商股權投資有限公司與新疆生產建設兵團
投資有限責任公司是一致行動人,未知前十大股東中其他股東之間
是否存在關聯關系或是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管
理辦法》第九條規定的一致行動人。


表決權恢復的優先股股東及
持股數量的說明







3.7 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表

□適用 √不適用

三、 重要事項

3.8 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

貨幣資金較年初增加112.31%,主要是本期經營活動產生的現金流量凈額增加所致;

應收票據較年初增加33%,主要是本期銷售產品收到的承兌匯票增加所致;

應收賬款較年初增加108.07%,主要是銷售產品收入增加所致;

預付款項較年初增加220.64%,主要是本期預付原燃料款增加所致;

在建工程較年初減少89.4%,主要是達到預定可使用狀態的在建工程轉為固定資產所致;

短期借款較年初減少37.41%,主要是本期向金融機構借款減少所致;

應付票據較年初增加369.46%,主要是本期開出銀行承兌匯票增加所致;

預收款項較年初增加68.4%,主要是本期預收產品款所致;


營業收入較年初增加30.8%,主要是本年區內水泥市場回暖,公司主營產品量、價同比大幅提
升;

營業成本較年初增加22.69%,主要是公司采取“以銷定產”的經營模式,本期主營產品產銷
量增加導致營業成本總額同比上升;

銷售費用較年初增加32.59%,主要是銷售人員薪酬增加所致;

資產減值損失較年初減少64.69%,主要是公司上年變更壞賬計提政策,導致采用賬齡分析法
計提的壞賬準備上升,而對本期壞賬準備的影響減弱;

資產處置收益較年初減少102.49%,主要是本期公司處置非流動資產同比減少所致;

營業外收入較年初減少58.58%,主要是公司的控股子公司新疆青松投資集團有限責任公司在
上期將預收的廠區搬遷補償金確認收入,本期無此事項導致。


營業外支出較年初減少68.77%,主要是公司的控股子公司新疆青松投資集團有限責任公司在
上期確認廠區搬遷成本支出,本期無此事項導致

經營活動產生的現金流量凈額較年初增加148.28%,主要是本年區內水泥市場回暖,本期公司
主營產品量、價同比大幅提升,銷售收入同比增加所致

投資活動產生的現金流量凈額較年初減少120.96%,主要是上期收到公司的控股子公司新疆青
松投資集團有限責任公司廠區搬遷補償金,本期無此事項導致。


籌資活動產生的現金流量凈額較年初減少59.64%,主要是本期償還債務支付的現金同比減少
所致。




3.9 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用 √不適用



3.10 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用 √不適用



3.11 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的
警示及原因說明

□適用 √不適用





公司名稱

新疆青松建材化工(集團)
股份有限公司

法定代表人

鄭術建

日期

2019年10月29日






四、 附錄

4.1 財務報表

合并資產負債表

2019年9月30日

編制單位:新疆青松建材化工(集團)股份有限公司



單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年9月30日

2018年12月31日

流動資產:



貨幣資金

762,545,171.44

359,157,554.89

結算備付金





拆出資金





交易性金融資產





以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產





衍生金融資產





應收票據

215,338,373.89

161,908,548.99

應收賬款

383,192,271.32

184,161,761.72

應收款項融資





預付款項

128,914,453.42

40,204,841.78

應收保費





應收分保賬款





應收分保合同準備金





其他應收款

553,549,164.70

215,390,780.49

其中:應收利息





應收股利

26,955,917.17

21,959,512.75

買入返售金融資產





存貨

391,694,379.32

540,060,778.57

持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

403,417,138.32

160,147,010.67

流動資產合計

2,838,650,952.41

1,661,031,277.11

非流動資產:



發放貸款和墊款





債權投資





可供出售金融資產





其他債權投資





持有至到期投資





長期應收款








長期股權投資

549,582,962.06

539,232,263.82

其他權益工具投資

14,980,020.58

19,980,020.58

其他非流動金融資產





投資性房地產





固定資產

4,818,863,316.69

4,533,554,386.86

在建工程

99,353,520.23

937,128,144.85

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

268,328,927.23

304,669,886.04

開發支出





商譽





長期待攤費用

3,565,365.57

4,417,702.83

遞延所得稅資產

15,747,858.05

15,747,858.05

其他非流動資產

320,760,236.86

320,889,999.73

非流動資產合計

6,091,182,207.27

6,675,620,262.76

資產總計

8,929,833,159.68

8,336,651,539.87

流動負債:



短期借款

399,000,000.00

637,530,000.00

向中央銀行借款





拆入資金





交易性金融負債





以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債





衍生金融負債





應付票據

345,294,249.42

73,551,670.00

應付賬款

598,866,073.30

711,764,155.34

預收款項

117,767,422.13

69,931,761.91

賣出回購金融資產款





吸收存款及同業存放





代理買賣證券款





代理承銷證券款





應付職工薪酬

73,536,226.04

29,544,839.02

應交稅費

68,380,891.02

59,944,167.34

其他應付款

273,300,034.68

378,371,190.54

其中:應付利息





應付股利

17,795,347.45

19,844,019.53

應付手續費及傭金





應付分保賬款





持有待售負債





一年內到期的非流動負債

1,190,525,496.00

1,242,606,035.18




其他流動負債





流動負債合計

3,066,670,392.59

3,203,243,819.33

非流動負債:





保險合同準備金





長期借款

764,119,061.48

614,917,686.96

應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款

254,345,323.62

278,287,873.08

長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益

140,340,209.14

179,993,737.73

遞延所得稅負債





其他非流動負債





非流動負債合計

1,158,804,594.24

1,073,199,297.77

負債合計

4,225,474,986.83

4,276,443,117.10

所有者權益(或股東權益)



實收資本(或股本)

1,378,790,086.00

1,378,790,086.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

3,221,142,505.03

3,201,711,675.37

減:庫存股





其他綜合收益





專項儲備

9,187,985.12

4,890,562.60

盈余公積

159,505,388.92

159,505,388.92

一般風險準備





未分配利潤

-98,199,000.32

-329,474,231.59

歸屬于母公司所有者權益(或股東權
益)合計

4,670,426,964.75

4,415,423,481.30

少數股東權益

33,931,208.10

-355,215,058.53

所有者權益(或股東權益)合計

4,704,358,172.85

4,060,208,422.77

負債和所有者權益(或股東權益)總計

8,929,833,159.68

8,336,651,539.87





法定代表人:鄭術建 主管會計工作負責人:陳霞 會計機構負責人:鄧建輝












母公司資產負債表

2019年9月30日

編制單位:新疆青松建材化工(集團)股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年9月30日

2018年12月31日

流動資產:



貨幣資金

732,889,654.05

307,077,485.92

交易性金融資產





以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產





衍生金融資產





應收票據

15,379,692.09

53,121,679.83

應收賬款

53,771,877.35

46,582,612.72

應收款項融資





預付款項

14,288,585.92

5,660,040.02

其他應收款

2,551,140,799.95

2,330,059,847.07

其中:應收利息





應收股利

25,976,525.67

21,959,512.75

存貨

48,043,135.69

82,429,497.07

持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

270,500,000.00

2,886,452.74

流動資產合計

3,686,013,745.05

2,827,817,615.37

非流動資產:



債權投資





可供出售金融資產





其他債權投資





持有至到期投資





長期應收款





長期股權投資

5,667,503,925.99

5,636,937,234.93

其他權益工具投資

14,980,020.58

19,980,020.58

其他非流動金融資產





投資性房地產





固定資產

420,792,557.29

452,330,839.69

在建工程

38,511,244.14

19,351,362.16

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

8,891,951.23

8,732,610.70

開發支出





商譽








長期待攤費用





遞延所得稅資產

19,840,366.56

19,840,366.56

其他非流動資產

36,617,108.25

45,087,064.79

非流動資產合計

6,207,137,174.04

6,202,259,499.41

資產總計

9,893,150,919.09

9,030,077,114.78

流動負債:



短期借款

349,000,000.00

556,530,000.00

交易性金融負債





以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債





衍生金融負債





應付票據

366,066,443.06

50,000,000.00

應付賬款

92,629,931.59

52,153,493.22

預收款項

26,382,642.81

11,534,332.69

應付職工薪酬

21,858,567.98

7,089,014.77

應交稅費

8,419,540.58

805,184.18

其他應付款

2,593,792,245.94

1,778,809,470.25

其中:應付利息





應付股利





持有待售負債





一年內到期的非流動負債

1,046,483,848.50

1,067,822,895.60

其他流動負債





流動負債合計

4,504,633,220.46

3,524,744,390.71

非流動負債:



長期借款

400,000,000.00

500,000,000.00

應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款

10,482,984.87

14,198,134.13

長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益

9,494,909.26

9,457,369.90

遞延所得稅負債





其他非流動負債





非流動負債合計

419,977,894.13

523,655,504.03

負債合計

4,924,611,114.59

4,048,399,894.74

所有者權益(或股東權益)



實收資本(或股本)

1,378,790,086.00

1,378,790,086.00

其他權益工具





其中:優先股








永續債





資本公積

3,186,035,128.45

3,186,035,128.45

減:庫存股





其他綜合收益





專項儲備

2,776,944.44

1,565,834.70

盈余公積

159,505,388.92

159,505,388.92

未分配利潤

241,432,256.69

255,780,781.97

所有者權益(或股東權益)合計

4,968,539,804.50

4,981,677,220.04

負債和所有者權益(或股東權
益)總計

9,893,150,919.09

9,030,077,114.78





法定代表人:鄭術建 主管會計工作負責人:陳霞 會計機構負責人:鄧建輝



合并利潤表

2019年1—9月

編制單位:新疆青松建材化工(集團)股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年第三季度
(7-9月)

2018年第三季度
(7-9月)

2019年前三季度
(1-9月)

2018年前三季度
(1-9月)

一、營業總收入

1,230,507,576.84

998,851,223.77

2,539,120,166.05

1,951,930,945.71

其中:營業收入

1,230,507,576.84

998,851,223.77

2,539,120,166.05

1,951,930,945.71

利息收入









已賺保費









手續費及傭金收入









二、營業總成本

966,498,734.38

841,383,091.06

2,069,424,385.38

1,766,201,550.39

其中:營業成本

833,419,554.41

662,566,002.95

1,661,957,350.18

1,354,633,990.07

利息支出









手續費及傭金支出









退保金









賠付支出凈額









提取保險責任準備
金凈額









保單紅利支出









分保費用









稅金及附加

20,968,484.68

22,618,780.14

43,058,929.73

40,179,789.73

銷售費用

189,142.11

12,811,262.84

40,919,222.68

30,862,533.63

管理費用

68,058,305.20

63,610,902.38

181,903,337.08

165,143,752.15

研發費用









財務費用

43,863,247.98

79,776,142.75

141,585,545.71

175,381,484.81

其中:利息費用

47,759,775.67



150,615,197.58

167,949,731.50

利息收入

6,683,442.04



15,933,370.92

7,431,753.31




加:其他收益

38,772,643.48

59,139,602.49

75,321,382.03

59,139,602.49

投資收益(損失以
“-”號填列)

25,545,723.52

23,683,716.48

26,147,516.76

18,556,635.58

其中:對聯營企
業和合營企業的投
資收益









以攤余成本計量
的金融資產終止確
認收益









匯兌收益(損失
以“-”號填列)









凈敞口套期收益
(損失以“-”號填
列)









公允價值變動收
益(損失以“-”號
填列)









信用減值損失
(損失以“-”號填
列)









資產減值損失
(損失以“-”號填
列)

7,760,960.47

-169,157,824.54

-62,654,542.55

-177,439,571.32

資產處置收益
(損失以“-”號填
列)

-118,684.45

-169,264,813.98

4,215,640.71

-169,264,813.98

三、營業利潤(虧損
以“-”號填列)

335,969,485.48

-98,131,186.84

512,725,777.62

-83,278,751.91

加:營業外收入

215,927,147.59

785,015,554.04

337,206,195.15

814,101,661.17

減:營業外支出

98,207,140.18

326,790,161.42

102,169,581.22

327,110,388.94

四、利潤總額(虧損
總額以“-”號填
列)

453,689,492.89

360,094,205.78

747,762,391.55

403,712,520.32

減:所得稅費用

30,606,275.98

111,170,093.45

77,322,424.83

125,571,688.18

五、凈利潤(凈虧損
以“-”號填列)

423,083,216.91

248,924,112.33

670,439,966.72

278,140,832.14

(一)按經營持續
性分類

423,083,216.91

248,924,112.33

670,439,966.72

278,140,832.14

1.持續經營凈利
潤(凈虧損以“-”

號填列)

423,083,216.91

541,131,676.16

670,439,966.72

570,348,395.97

2.終止經營凈利
潤(凈虧損以“-”

號填列)



-292,207,563.83



-292,207,563.83

(二)按所有權歸
屬分類

423,083,216.91

248,924,112.33

670,439,966.72

278,140,832.14




1.歸屬于母公司
股東的凈利潤(凈虧
損以“-”號填列)

120,773,313.25

385,949,062.01

231,275,231.27

452,109,589.34

2.少數股東損益
(凈虧損以“-”號
填列)

302,309,903.66

-137,024,949.68

439,164,735.45

-173,968,757.20

六、其他綜合收益的
稅后凈額









歸屬母公司所有
者的其他綜合收益
的稅后凈額









(一)不能重分
類進損益的其他綜
合收益









1.重新計量設定
受益計劃變動額









2.權益法下不能
轉損益的其他綜合
收益









3.其他權益工具
投資公允價值變動









4.企業自身信用
風險公允價值變動









(二)將重分類
進損益的其他綜合
收益









1.權益法下可轉
損益的其他綜合收










2.其他債權投資
公允價值變動









3.可供出售金融
資產公允價值變動
損益









4.金融資產重分
類計入其他綜合收
益的金額









5.持有至到期投
資重分類為可供出
售金融資產損益









6.其他債權投資
信用減值準備









7. 現金流量套
期儲備(現金流量套
期損益的有效部分)









8.外幣財務報表
折算差額









9.其他












歸屬于少數股東
的其他綜合收益的
稅后凈額









七、綜合收益總額

423,083,216.91

248,924,112.33

670,439,966.72

278,140,832.14

歸屬于母公司所有
者的綜合收益總額

120,773,313.25

385,949,062.01

231,275,231.27

452,109,589.34

歸屬于少數股東
的綜合收益總額

302,309,903.66

-137,024,949.68

439,164,735.45

-173,968,757.20

八、每股收益:









(一)基本每股收
益(元/股)

0.088

0.280

0.168

0.328

(二)稀釋每股收
益(元/股)

0.088

0.280

0.168

0.328





本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0元, 上期被合并方實現
的凈利潤為: 0 元。


法定代表人:鄭術建 主管會計工作負責人:陳霞 會計機構負責人:鄧建輝











母公司利潤表

2019年1—9月

編制單位:新疆青松建材化工(集團)股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年第三季度
(7-9月)

2018年第三季度
(7-9月)

2019年前三季度(1-9
月)

2018年前三季度
(1-9月)

一、營業收入

202,299,302.49

164,742,197.22

397,274,136.11

321,960,023.63

減:營業成本

132,334,801.14

96,749,202.95

249,422,822.13

205,232,140.25

稅金及附加

3,771,559.49

3,067,561.54

7,175,246.12

5,697,381.68

銷售費用

1,077,887.73

1,891,533.69

9,623,974.07

5,721,667.81

管理費用

14,849,295.08

10,287,245.40

46,281,674.80

34,018,231.63

研發費用









財務費用

43,114,193.25

18,064,963.25

103,103,640.37

48,910,864.06

其中:利息費用

38,713,541.46

175,715,805.36

138,548,075.00

175,715,805.36

利息收入

2,386,120.91

126,778,668.45

42,231,207.33

126,778,668.45

加:其他收益

12,010,401.11

12,637,053.85

16,536,524.93

12,637,053.85

投資收益(損
失以“-”號填列)

19,331,137.54

2,523,209.56

23,200,558.44

1,957,667.61




其中:對聯營
企業和合營企業的
投資收益

19,331,137.54

2,523,209.56

23,200,558.44

1,957,667.61

以攤余成本
計量的金融資產終
止確認收益









凈敞口套期
收益(損失以“-”

號填列)









公允價值變
動收益(損失以“-”

號填列)









信用減值損
失(損失以“-”號
填列)









資產減值損
失(損失以“-”號
填列)

1,412,099.92

375,662,028.21

-24,212,487.42

368,763,091.19

資產處置收
益(損失以“-”號
填列)

10,520.98



2,965,144.13



二、營業利潤(虧損
以“-”號填列)

39,915,725.35

425,503,982.01

156,518.70

405,737,550.85

加:營業外收入

1,343,202.95

-12,184,120.31

1,451,081.63

1,988,833.94

減:營業外支出

8,567,663.84

21,764,631.43

8,567,663.84

21,764,631.43

三、利潤總額(虧損
總額以“-”號填列)

32,691,264.46

391,555,230.27

-6,960,063.51

385,961,753.36

減:所得稅費用

1,892,072.66

690,615.94

7,388,461.77

742,648.28

四、凈利潤(凈虧損
以“-”號填列)

30,799,191.80

390,864,614.33

-14,348,525.28

385,219,105.08

(一)持續經營凈
利潤(凈虧損以“-”

號填列)

30,799,191.80

390,864,614.33

-14,348,525.28

385,219,105.08

(二)終止經營凈
利潤(凈虧損以“-”

號填列)









五、其他綜合收益的
稅后凈額









(一)不能重分類
進損益的其他綜合
收益









1.重新計量設
定受益計劃變動額












2.權益法下不能
轉損益的其他綜合收










3.其他權益工具
投資公允價值變動









4.企業自身信用
風險公允價值變動









(二)將重分類進
損益的其他綜合收










1.權益法下可
轉損益的其他綜合
收益









2.其他債權投
資公允價值變動









3.可供出售金
融資產公允價值變
動損益









4.金融資產重
分類計入其他綜合
收益的金額









5.持有至到期
投資重分類為可供
出售金融資產損益









6.其他債權投
資信用減值準備









7. 現金流量套
期儲備(現金流量套
期損益的有效部分)









8.外幣財務報
表折算差額









9.其他









六、綜合收益總額

30,799,191.80

390,864,614.33

-14,348,525.28

385,219,105.08

七、每股收益:









(一)基本每股
收益(元/股)

0.022

0.283

-0.010

0.279

(二)稀釋每股
收益(元/股)

0.022

0.283

-0.010

0.279





法定代表人:鄭術建 主管會計工作負責人:陳霞 會計機構負責人:鄧建輝






合并現金流量表

2019年1—9月

編制單位:新疆青松建材化工(集團)股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年前三季度

(1-9月)

2018年前三季度

(1-9月)

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

2,225,734,763.67

1,149,959,196.11

客戶存款和同業存放款項凈增加額





向中央銀行借款凈增加額





向其他金融機構拆入資金凈增加額





收到原保險合同保費取得的現金





收到再保業務現金凈額





保戶儲金及投資款凈增加額





收取利息、手續費及傭金的現金





拆入資金凈增加額





回購業務資金凈增加額





代理買賣證券收到的現金凈額





收到的稅費返還

64,838,377.51

48,987,754.20

收到其他與經營活動有關的現金

100,482,663.52

143,514,528.23

經營活動現金流入小計

2,391,055,804.70

1,342,461,478.54

購買商品、接受勞務支付的現金

1,168,853,906.46

554,867,703.55

客戶貸款及墊款凈增加額





存放中央銀行和同業款項凈增加額





支付原保險合同賠付款項的現金





拆出資金凈增加額





支付利息、手續費及傭金的現金





支付保單紅利的現金





支付給職工及為職工支付的現金

176,110,864.17

234,147,564.64

支付的各項稅費

266,719,427.66

217,254,279.01

支付其他與經營活動有關的現金

177,016,315.36

93,583,337.18

經營活動現金流出小計

1,788,700,513.65

1,099,852,884.38

經營活動產生的現金流量凈額

602,355,291.05

242,608,594.16

二、投資活動產生的現金流量:








收回投資收到的現金





取得投資收益收到的現金

5,450,000.00

20,000.00

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收
回的現金凈額

4,396,062.90

528,250,000.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈


16,190,587.21

6,921,704.53

收到其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流入小計

26,036,650.11

535,191,704.53

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支
付的現金

126,113,452.90

57,771,164.75

投資支付的現金





質押貸款凈增加額





取得子公司及其他營業單位支付的現金凈






支付其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流出小計

126,113,452.90

57,771,164.75

投資活動產生的現金流量凈額

-100,076,802.79

477,420,539.78

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金





其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金





取得借款收到的現金

739,000,000.00

743,800,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

89,000,000.00



籌資活動現金流入小計

828,000,000.00

743,800,000.00

償還債務支付的現金

852,530,000.00

1,304,564,031.80

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

90,104,605.11

102,928,316.73

其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤





支付其他與籌資活動有關的現金

153,632,097.60

1,030,693.86

籌資活動現金流出小計

1,096,266,702.71

1,408,523,042.39

籌資活動產生的現金流量凈額

-268,266,702.71

-664,723,042.39

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響





五、現金及現金等價物凈增加額

234,011,785.55

55,306,091.55

加:期初現金及現金等價物余額

331,848,237.03

525,851,919.05

六、期末現金及現金等價物余額

565,860,022.58

581,158,010.60





法定代表人:鄭術建 主管會計工作負責人:陳霞 會計機構負責人:鄧建輝




母公司現金流量表

2019年1—9月

編制單位:新疆青松建材化工(集團)股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年前三季度

(1-9月)

2018年前三季度

金額(1-9月)

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

429,031,089.20

193,176,014.18

收到的稅費返還

15,181,382.36

12,387,262.03

收到其他與經營活動有關的現金

1,683,733,807.21

1,688,393,005.20

經營活動現金流入小計

2,127,946,278.77

1,893,956,281.41

購買商品、接受勞務支付的現金

187,296,079.99

144,170,424.65

支付給職工及為職工支付的現金

43,851,122.02

50,048,587.98

支付的各項稅費

35,545,835.19

72,750,209.01

支付其他與經營活動有關的現金

1,114,382,912.48

906,569,935.03

經營活動現金流出小計

1,381,075,949.68

1,173,539,156.67

經營活動產生的現金流量凈額

746,870,329.09

720,417,124.74

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金





取得投資收益收到的現金

5,450,000.00



處置固定資產、無形資產和其他長期資
產收回的現金凈額

2,962,280.06



處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額

14,765,939.84

6,921,704.53

收到其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流入小計

23,178,219.90

6,921,704.53

購建固定資產、無形資產和其他長期資
產支付的現金

10,673,736.33

3,196,591.50

投資支付的現金





取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額





支付其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流出小計

10,673,736.33

3,196,591.50

投資活動產生的現金流量凈額

12,504,483.57

3,725,113.03

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金





取得借款收到的現金

389,000,000.00

512,800,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金





籌資活動現金流入小計

389,000,000.00

512,800,000.00

償還債務支付的現金

771,530,000.00

1,187,470,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

86,409,559.36

89,084,105.93




支付其他與籌資活動有關的現金





籌資活動現金流出小計

857,939,559.36

1,276,554,105.93

籌資活動產生的現金流量凈額

-468,939,559.36

-763,754,105.93

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響





五、現金及現金等價物凈增加額

290,435,253.30

-39,611,868.16

加:期初現金及現金等價物余額

285,277,624.44

452,637,802.55

六、期末現金及現金等價物余額

575,712,877.74

413,025,934.39





法定代表人:鄭術建 主管會計工作負責人:陳霞 會計機構負責人:鄧建輝



4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項
目情況

□適用 √不適用



4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

□適用 √不適用



4.4 審計報告

□適用 √不適用






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