[快訊]中珠醫療:終止原部分募投項目并變更部分募集資金用途

時間:2019年10月30日 16:55:55 中財網
  CFi.CN訊:●終止原項目名稱:

新設腫瘤診療中心投資項目:1、蘭溪瑞康醫院腫瘤放療中心項目;2、嘉魚
康泰醫院放療中心項目

●新項目名稱:

1、公司與北京忠誠腫瘤醫院有限公司(以下簡稱“忠誠醫院”)、中珠俊天
(北京)醫療科技有限公司簽署《借款協議》,擬采取借款的形式投入忠誠醫院,
用于北京忠誠醫院前期建設,其中擬使用募集資金13,200.00萬元,公司另籌資
金1,800.00萬元;

2、公司與成都中珠健聯基因科技有限責任公司(以下簡稱“中珠健聯”)、
中珠健聯所有股東共同簽署《借款合同》,擬采取借款的形式投入中珠健聯,用
于臨床腫瘤基因組學產業化項目,擬用募集資金1,200.00萬元;

●變更募集資金投向的金額:14,400.00萬元

●新項目預計正常投產并產生收益的時間:

1、北京忠誠腫瘤醫院項目,預計產生收益時間2023年。


2、臨床腫瘤基因組學產業化項目,預計產生收益時間2021年。


● 本次終止原部分募投項目并變更部分募集資金用途事宜經公司第九屆董
事會第六次會議審議通過后,尚需提交股東大會審議。(一)實際募集資金金額、資金到位情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準中珠控股股份有限公司向深圳市一體
投資控股集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可
[2016]226號)文件核準,中珠醫療控股股份有限公司(以下簡稱“中珠醫療

或“公司”,原名“中珠控股股份有限公司”)向深圳市一體投資控股集團有限公
司(以下簡稱“一體集團”)發行96,071,607股股份、向深圳市一體正潤資產管
理有限公司(以下簡稱“一體正潤”)發行28,020,843股股份、向深圳市金益信
和投資發展有限公司(現更名為“西藏金益信和企業管理有限公司”,以下簡稱
“金益信和”)發行6,671,485股股份購買深圳市一體醫療科技有限公司(以下
簡稱“一體醫療”)100%股權。同時,中珠醫療獲準非公開發行不超過74,413,279
股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金,發行價格不低于17.51元/股,
因2014年利潤分配和2015年利潤分配,相應調整本次募集配套資金最低發行價
格至17.47元/股,發行價格經過競價程序最終確定為17.48元/股。公司向特定
投資者實際非公開增發普通股(A股)74,370,708股(每股面值人民幣1元),
募集資金總額人民幣1,299,999,975.84元,扣除承銷保薦27,500,000.00元(其
中包括增值稅進項稅額1,556,603.77元)后的金額為1,272,499,975.84元,已
于2016年7月25日匯入公司在浙商銀行廣州分行開立的賬號為
5810000010120100064253的募集資金專用賬戶內,扣除其他直接發行費用后,
實際募集資金凈額人民幣1,264,515,605.13元,其中增加股本人民幣
74,370,708.00元,增加資本公積1,192,153,446.42元(其中包括增值稅進項稅
額2,008,549.29元)。截至2016年7月25日,募集資金已全部到賬,立信會計
師事務所(特殊普通合伙)出具了《驗資報告》(信會師報字[2016]第711843
號)。


公司按照上海證券交易所《上市公司募集資金管理規定》的規定,已將募集
資金存儲于募集資金專戶,并與獨立財務顧問、存放募集資金的商業銀行簽署了
《關于發行股份購買資產配套募集資金三方監管協議》。


根據中國證券監督管理委員會核準的非公開發行A 股股票方案,公司募集
資金使用計劃如下:

單位:萬元

序號

投資項目

項目投資總額

募集資金擬投入
金額

募集資金擬投入金額
占募集資金比例




1

標的公司及上市公司腫
瘤診療中心投資項目

61,254.00

58,000.00

44.62%

2

“腫么辦”——腫瘤垂直
門戶平臺項目

3,007.06

3,000.00

2.31%

3

補充流動資金

65,000.00

65,000.00

50.00%

4

支付本次重組的相關中
介費用

4,000.00

4,000.00

3.08%

總計

133,261.06

130,000.00

100.00%



(二)前次募集資金投資項目變更情況

2018年8月30日,公司召開第八屆董事會第三十九次會議、第八屆監事會
第十五次會議審議通過了《關于終止原部分募投項目并變更部分募集資金用途的
議案》,終止原募投項目“標的公司及上市公司腫瘤診療中心投資項目”和“腫
么辦——腫瘤垂直門戶平臺項目”,將原計劃募集資金予以部分變更,部分變更
的募集資金總額為41,800.00萬元,其中:5,000.00萬元擬用于投資建設“新
設腫瘤診療中心投資項目”;16,800.00萬元擬用于“收購桂南醫院60%股權項目”;
20,000.00萬元擬用于“增資收購中珠俊天85%股權項目”。該議案已經公司2018
年第二次臨時股東大會審議通過。因“標的公司及上市公司腫瘤診療中心投資項
目”和“腫么辦——腫瘤垂直門戶平臺項目”終止,該部分變更募集資金用途后
剩余募集資金為19,200.00萬元。


(三)募集資金使用情況

截至2019年9月30日,公司累計使用募集資金107,488.36萬元(其中:
新設腫瘤診療中心投資項目累計使用募集資金2,938.36萬元,收購桂南醫院60%
股權項目累計使用募集資金 16,800.00萬元,增資收購中珠俊天85%股權項目累
計使用募集資金20,000.00萬元,補充流動資金65,000.00萬元,支付重組的相
關中介費用2,750.00萬元)。募投項目使用募集資金具體情況如下:

單位:萬元




投資項目

募集資金擬
投入金額

累計投入金


募集資金項目余額
(未統計利息)

1

新設腫瘤診療中心投資項目

5,000.00

2,938.36

2,061.64

2

收購桂南醫院60%股權項目

16,800.00

16,800.00

0.00

3

增資收購中珠俊天85%股權項目

20,000.00

20,000.00

0.00

4

補充流動資金

65,000.00

65,000.00

0.00

5

支付本次重組的相關中介費用

4,000.00

2,750.00

1,250.00

6

前次募投項目終止剩余募集資金

19,200.00

0.00

19,200.00




總計

130,000.00

107,488.36

22,511.64



(四)本次擬終止的募集資金投資項目情況

鑒于部分原募投項目因設備配置、機房場地變化等原因已無法繼續實施,為
了更好地集中資源,貫徹公司發展戰略,提高募集資金使用效率,維護公司及全
體股東的利益,經公司審慎決策,擬終止下列募投項目,具體如下:

單位:萬元




項目名稱

募集資金承
諾投資額

截至公告日募集
資金實際投資額

本年度實現
收益

1

蘭溪瑞康醫院腫瘤放療中心項目

1,135.00

0.00

0.00

2

嘉魚康泰醫院放療中心項目

243.00

0.00

0.00

總計

1,378.00

0.00

0.00



(五)變更后募集資金投資項目

為提高募集資金使用效率,公司擬將前次募投項目終止剩余資金及本次募投
項目終止剩余募集資金進行部分變更,變更的募集資金總額為14,400.00萬元,
其中:1、擬采取借款的形式投入忠誠醫院,用于北京忠誠醫院前期建設,其中
擬使用募集資金13,200.00萬元;2、擬采取借款的形式投入中珠健聯,用于臨
床腫瘤基因組學產業化項目,擬用募集資金1,200.00萬元。變更后新募集資金
投資項目具體如下:

單位:萬元

序號

項目名稱

項目總投資額

本次募集資金預計投資金額

1

北京忠誠腫瘤醫院項目

44, 000.00

13,200.00

2

臨床腫瘤基因組學產業化項目

2,800.00

1,200.00

總計

46,800.00

14,400.00



2019年10月29日,公司召開第九屆董事會第六次會議,審議通過了《關
于終止原部分募投項目并變更部分募集資金用途的議案》,表決結果:同意9票、
反對0票、棄權0票、回避0票,公司獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意
見,本事項尚需提交公司股東大會審議。


(六)本次未能變更用途的募集資金計劃使用情況

本次變更后剩余未規劃用途募集資金為6,178萬元(不含利息),公司將在
保持投資主營業務的前提下,積極挖掘具有較強的盈利能力且未來發展前景較好
的項目,待審慎研究討論確定投資項目后,將嚴格按照《上海證券交易所上市公


司募集資金管理辦法》等法律法規的規定,履行相應的審議和披露程序,盡快實
施新的投資項目,以提高募集資金使用效率。
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